四半期報告書-第89期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,927 | 4,208 |
減価償却費 | 4,627 | 4,857 |
のれん償却額 | 79 | 78 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -332 | -393 |
引当金の増減額(△は減少) | -92 | -45 |
受取利息及び受取配当金 | -270 | -293 |
支払利息 | 173 | 269 |
持分法による投資損益(△は益) | -70 | -107 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5 | -3 |
有形固定資産除却損 | 22 | 192 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -477 | 3,573 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 301 | -3,330 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,584 | 1,993 |
補助金収入 | -49 | -266 |
未払金の増減額(△は減少) | -41 | 372 |
その他 | -409 | -222 |
小計 | 10,938 | 10,882 |
利息及び配当金の受取額 | 330 | 434 |
利息の支払額 | -167 | -267 |
補助金の受取額 | 42 | 266 |
法人税等の支払額 | -2,497 | -2,484 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,645 | 8,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,772 | -405 |
定期預金の払戻による収入 | 1,581 | 1,184 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,218 | -7,549 |
有形固定資産の売却による収入 | 929 | 684 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 48 | - |
事業譲受による支出 | - | -982 |
その他 | -274 | -144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,709 | -7,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,448 | 1,666 |
長期借入れによる収入 | 6,443 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,689 | -3,769 |
リース債務の返済による支出 | -852 | -542 |
自己株式の取得による支出 | - | |
ストックオプションの行使による収入 | 56 | 10 |
配当金の支払額 | -658 | -699 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,233 | -1,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,514 | -878 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -526 | -582 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,924 | 152 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,807 | 17,960 |