四半期報告書-第90期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,208 | -10,729 |
| 減価償却費 | 4,857 | 4,917 |
| のれん償却額 | 78 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -393 | -524 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -45 | -407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -221 |
| 支払利息 | 269 | 290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | 27 |
| 補助金収入 | -266 | -1,702 |
| 早期割増退職金 | － | 290 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 192 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,573 | 5,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,330 | -1,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,993 | -6,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 372 | 3,038 |
| その他 | -222 | 676 |
| 小計 | 10,882 | -6,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 461 |
| 利息の支払額 | -267 | -295 |
| 補助金の受取額 | 266 | 995 |
| 法人税等の支払額 | -2,484 | -1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,829 | -6,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -405 | -1,608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,184 | 1,378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,549 | -5,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 684 | 795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 事業譲受による支出 | -982 | － |
| その他 | -144 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,216 | -4,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,666 | 6 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 21,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,769 | -7,618 |
| リース債務の返済による支出 | -542 | -787 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | － |
| 配当金の支払額 | -699 | -349 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,544 | -1,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878 | 11,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -582 | -493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152 | -764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,211 | 20,446 |