キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,408 | -14,181 |
| 減価償却費 | 9,854 | 9,801 |
| 減損損失 | 1,285 | 1,876 |
| のれん償却額 | 194 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -533 | -36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -391 |
| 支払利息 | 515 | 550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -207 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -48 |
| 固定資産除却損 | 250 | 146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -752 |
| 補助金収入 | -508 | -2,097 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,678 | -3,952 |
| 棚卸資産の増減額 | -3,666 | 827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142 | -1,030 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -255 | 8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102 | 1,444 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -497 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 296 | 420 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,736 | 2,138 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46 | -50 |
| その他 | -122 | 448 |
| 小計 | 9,344 | -3,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 714 | 764 |
| 利息の支払額 | -504 | -549 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -858 |
| 補助金の受取額 | 508 | 1,906 |
| 法人税等の支払額 | -3,184 | -1,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,877 | -4,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,893 | -9,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,139 | 1,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 912 |
| 貸付けによる支出 | -113 | -186 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 195 |
| 定期預金の預入による支出 | -474 | -1,773 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,550 | 1,464 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -154 | － |
| 事業譲受による支出 | -982 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | 55 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,952 | -7,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,590 | 2,162 |
| 長期借入れによる収入 | 11,530 | 24,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,187 | -13,226 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,398 | -349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,724 | -1,510 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -175 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 298 | 210 |
| リース債務の返済による支出 | -1,144 | -1,515 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,800 | 10,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -322 | -226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,403 | -1,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,211 | 19,493 |
