キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,039 | 3,408 |
| 減価償却費 | 9,600 | 9,854 |
| 減損損失 | － | 1,285 |
| のれん償却額 | 155 | 194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245 | -96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -723 | -533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -535 | -502 |
| 支払利息 | 407 | 515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -300 | -207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -3 |
| 固定資産除却損 | 48 | 250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | |
| 補助金収入 | -136 | -508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,806 | 2,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -717 | -3,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228 | 142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 322 | -255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132 | -102 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -250 | -497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160 | 296 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,058 | -2,736 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14 | -46 |
| その他 | 332 | -122 |
| 小計 | 16,942 | 9,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 714 |
| 利息の支払額 | -414 | -504 |
| 補助金の受取額 | 147 | 508 |
| 法人税等の支払額 | -3,998 | -3,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,321 | 6,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,220 | -12,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,548 | 1,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -116 | -113 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 129 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,712 | -474 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,547 | 1,550 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -154 |
| 事業譲受による支出 | － | -982 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -3 |
| その他 | 49 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,073 | -11,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,085 | 10,590 |
| 長期借入れによる収入 | 13,870 | 11,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,259 | -9,187 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,356 | -1,398 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,102 | -1,724 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -175 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 298 |
| リース債務の返済による支出 | -1,524 | -1,144 |
| ストックオプションの行使による収入 | 79 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620 | 8,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,051 | -322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182 | 3,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,807 | 21,211 |
