有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月21日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,965 | 11,039 |
減価償却費 | 10,097 | 9,600 |
減損損失 | 357 | - |
のれん償却額 | 154 | 155 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -485 | -245 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -403 | -723 |
受取利息及び受取配当金 | -434 | -535 |
支払利息 | 299 | 407 |
持分法による投資損益(△は益) | -340 | -300 |
固定資産売却損益(△は益) | -24 | -5 |
固定資産除却損 | 71 | 48 |
固定資産圧縮損 | 390 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14 | -30 |
補助金収入 | -578 | -136 |
企業年金基金脱退損失 | 60 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,650 | -2,806 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,718 | -717 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,368 | -228 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,920 | 322 |
未払金の増減額(△は減少) | -810 | 132 |
未払費用の増減額(△は減少) | 804 | -250 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -343 | -160 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 934 | -14 |
その他 | 956 | 1,390 |
小計 | 21,298 | 16,942 |
利息及び配当金の受取額 | 599 | 645 |
利息の支払額 | -294 | -414 |
補助金の受取額 | 595 | 147 |
法人税等の支払額 | -5,150 | -3,998 |
企業年金基金脱退による支払額 | -60 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,988 | 13,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -13,281 | -13,220 |
有形固定資産の売却による収入 | 660 | 1,548 |
無形固定資産の取得による支出 | -308 | -270 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 48 |
貸付けによる支出 | -98 | -116 |
貸付金の回収による収入 | 110 | 101 |
定期預金の預入による支出 | -382 | -2,712 |
定期預金の払戻による収入 | 465 | 1,547 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -42 |
その他 | 9 | 49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,810 | -13,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,671 | -1,085 |
長期借入れによる収入 | 6,260 | 13,870 |
長期借入金の返済による支出 | -8,181 | -7,259 |
自己株式の売却による収入 | 255 | - |
自己株式の取得による支出 | -255 | |
配当金の支払額 | -1,305 | -1,356 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,351 | -2,102 |
リース債務の返済による支出 | -2,126 | -1,524 |
ストックオプションの行使による収入 | 193 | 79 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -840 | 620 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | -1,051 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,704 | -182 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,990 | 17,807 |