河西工業（7256）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月21日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,965 | 11,039 |
| 減価償却費 | 10,097 | 9,600 |
| 減損損失 | 357 | － |
| のれん償却額 | 154 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -485 | -245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -403 | -723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -434 | -535 |
| 支払利息 | 299 | 407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -340 | -300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -5 |
| 固定資産除却損 | 71 | 48 |
| 固定資産圧縮損 | 390 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -30 |
| 補助金収入 | -578 | -136 |
| 企業年金基金脱退損失 | 60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,650 | -2,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,718 | -717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,368 | -228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,920 | 322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -810 | 132 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 804 | -250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -343 | -160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 934 | -14 |
| その他 | 956 | 1,390 |
| 小計 | 21,298 | 16,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 645 |
| 利息の支払額 | -294 | -414 |
| 補助金の受取額 | 595 | 147 |
| 法人税等の支払額 | -5,150 | -3,998 |
| 企業年金基金脱退による支払額 | -60 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,988 | 13,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,281 | -13,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 660 | 1,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 48 |
| 貸付けによる支出 | -98 | -116 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 101 |
| 定期預金の預入による支出 | -382 | -2,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 465 | 1,547 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -42 |
| その他 | 9 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,810 | -13,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,671 | -1,085 |
| 長期借入れによる収入 | 6,260 | 13,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,181 | -7,259 |
| 自己株式の売却による収入 | 255 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | |
| 配当金の支払額 | -1,305 | -1,356 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,351 | -2,102 |
| リース債務の返済による支出 | -2,126 | -1,524 |
| ストックオプションの行使による収入 | 193 | 79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840 | 620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | -1,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,704 | -182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,990 | 17,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
