河西工業（7256）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,292 | 13,965 |
| 減価償却費 | 9,787 | 10,097 |
| 減損損失 | 357 | 357 |
| のれん償却額 | 156 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 | -485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -264 | -403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -434 |
| 支払利息 | 380 | 299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -348 | -340 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -24 |
| 固定資産除却損 | 28 | 71 |
| 固定資産圧縮損 | － | 390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 補助金収入 | -45 | -578 |
| 企業年金基金脱退損失 | － | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,600 | 2,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -1,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,317 | -2,368 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,708 | -1,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 272 | -810 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -595 | 804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -312 | -343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -92 | 934 |
| その他 | 697 | 956 |
| 小計 | 25,594 | 21,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 599 |
| 利息の支払額 | -383 | -294 |
| 補助金の受取額 | 243 | 595 |
| 法人税等の支払額 | -5,969 | -5,150 |
| 企業年金基金脱退による支払額 | － | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,115 | 16,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,941 | -13,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,785 | 660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 貸付けによる支出 | -161 | -98 |
| 貸付金の回収による収入 | 183 | 110 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,608 | -382 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 465 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| その他 | 28 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,026 | -12,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | 5,671 |
| 長期借入れによる収入 | 5,378 | 6,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,610 | -8,181 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 255 |
| 自己株式の取得による支出 | | -255 |
| 配当金の支払額 | -1,104 | -1,305 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,281 | -1,351 |
| リース債務の返済による支出 | -1,947 | -2,126 |
| ストックオプションの行使による収入 | 189 | 193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,877 | -840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,329 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,117 | 3,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,285 | 17,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
