河西工業（7256）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,654 | 15,292 |
| 減価償却費 | 9,743 | 9,787 |
| 減損損失 | 584 | 357 |
| のれん償却額 | 196 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 652 | 251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -756 | -264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -306 |
| 支払利息 | 466 | 380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -244 | -348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | -29 |
| 固定資産除却損 | 28 | 28 |
| 災害損失 | 217 | － |
| 受取保険金 | -390 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,779 | -2,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,375 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,088 | 1,317 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -530 | 1,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96 | 272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 893 | -595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108 | -312 |
| その他 | 773 | 639 |
| 小計 | 31,361 | 25,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 631 |
| 利息の支払額 | -498 | -383 |
| 保険金の受取額 | 184 | 164 |
| 法人税等の支払額 | -4,791 | -5,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,520 | 20,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,865 | -12,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 770 | 3,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385 | -289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,608 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -74 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -145 | -161 |
| 貸付金の回収による収入 | 297 | 183 |
| その他 | -1 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,411 | -11,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,073 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 9,182 | 5,378 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,586 | -8,610 |
| リース債務の返済による支出 | -1,485 | -1,947 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 65 | 189 |
| 配当金の支払額 | -835 | -1,104 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -818 | -1,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,551 | -8,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -591 | -1,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,966 | -1,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,403 | 14,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
