キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,401 | 15,654 |
減価償却費 | 8,410 | 9,743 |
減損損失 | 244 | 584 |
のれん償却額 | 271 | 196 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 67 | 41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 166 | 652 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -508 | -756 |
受取利息及び受取配当金 | -138 | -266 |
支払利息 | 540 | 466 |
持分法による投資損益(△は益) | -112 | -244 |
固定資産売却損益(△は益) | -29 | 25 |
固定資産除却損 | 33 | 28 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12 | - |
災害損失 | - | 217 |
受取保険金 | - | -390 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | 129 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -49 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,372 | 3,779 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 179 | 1,375 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,762 | -1,088 |
前受金の増減額(△は減少) | 857 | -530 |
未払金の増減額(△は減少) | 213 | 96 |
未払費用の増減額(△は減少) | 198 | 893 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,024 | 108 |
その他 | -29 | 773 |
小計 | 23,249 | 31,361 |
利息及び配当金の受取額 | 221 | 263 |
利息の支払額 | -545 | -498 |
保険金の受取額 | - | 184 |
法人税等の支払額 | -3,002 | -4,791 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,922 | 26,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -13,297 | -12,865 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,864 | 770 |
無形固定資産の取得による支出 | -408 | -385 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 73 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -35 | -74 |
関係会社出資金の払込による支出 | -116 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -393 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -189 | - |
貸付けによる支出 | -176 | -145 |
貸付金の回収による収入 | 118 | 297 |
その他 | - | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,567 | -12,411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -527 | -1,073 |
長期借入れによる収入 | 8,476 | 9,182 |
長期借入金の返済による支出 | -8,450 | -10,586 |
リース債務の返済による支出 | -1,617 | -1,485 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
ストックオプションの行使による収入 | 208 | 65 |
配当金の支払額 | -640 | -835 |
非支配株主への配当金の支払額 | -425 | -818 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 582 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,395 | -5,551 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,413 | -591 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,373 | 7,966 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,436 | 15,403 |