キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,401 | 15,654 |
| 減価償却費 | 8,410 | 9,743 |
| 減損損失 | 244 | 584 |
| のれん償却額 | 271 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | 652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -508 | -756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -266 |
| 支払利息 | 540 | 466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -244 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | 25 |
| 固定資産除却損 | 33 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 災害損失 | － | 217 |
| 受取保険金 | － | -390 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 129 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,372 | 3,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179 | 1,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,762 | -1,088 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 857 | -530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 213 | 96 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 198 | 893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,024 | 108 |
| その他 | -29 | 773 |
| 小計 | 23,249 | 31,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 263 |
| 利息の支払額 | -545 | -498 |
| 保険金の受取額 | － | 184 |
| 法人税等の支払額 | -3,002 | -4,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,922 | 26,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,297 | -12,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,864 | 770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -408 | -385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35 | -74 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -116 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -393 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -189 | － |
| 貸付けによる支出 | -176 | -145 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 297 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,567 | -12,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -527 | -1,073 |
| 長期借入れによる収入 | 8,476 | 9,182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,450 | -10,586 |
| リース債務の返済による支出 | -1,617 | -1,485 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 208 | 65 |
| 配当金の支払額 | -640 | -835 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -425 | -818 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 582 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,395 | -5,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,413 | -591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,373 | 7,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,436 | 15,403 |
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