キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,081 | 11,401 |
減価償却費 | 7,425 | 8,410 |
減損損失 | 359 | 244 |
のれん償却額 | 162 | 271 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 67 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 161 | 166 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,595 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,419 | -508 |
受取利息及び受取配当金 | -122 | -138 |
支払利息 | 498 | 540 |
持分法による投資損益(△は益) | -163 | -112 |
固定資産売却損益(△は益) | -8 | -29 |
固定資産除却損 | 139 | 33 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -453 | -12 |
子会社株式売却損益(△は益) | -255 | - |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 129 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -49 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,120 | -2,372 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,176 | 179 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,223 | 2,762 |
前受金の増減額(△は減少) | -285 | 857 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,267 | 213 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 101 | 1,024 |
その他 | 629 | 168 |
小計 | 13,758 | 23,249 |
利息及び配当金の受取額 | 128 | 221 |
利息の支払額 | -485 | -545 |
法人税等の支払額 | -2,705 | -3,002 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,696 | 19,922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,588 | -13,297 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,198 | 1,864 |
無形固定資産の取得による支出 | -178 | -408 |
投資有価証券の取得による支出 | -44 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 501 | 73 |
関係会社株式の取得による支出 | -160 | -35 |
関係会社出資金の払込による支出 | -339 | -116 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -393 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 572 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | -189 |
貸付けによる支出 | -92 | -176 |
貸付金の回収による収入 | 566 | 118 |
その他 | -8 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,572 | -12,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,635 | -527 |
長期借入れによる収入 | 10,437 | 8,476 |
長期借入金の返済による支出 | -7,155 | -8,450 |
リース債務の返済による支出 | -1,675 | -1,617 |
自己株式の取得による支出 | -518 | -1 |
ストックオプションの行使による収入 | 184 | 208 |
配当金の支払額 | -342 | -640 |
少数株主への配当金の支払額 | -325 | -425 |
少数株主からの払込みによる収入 | 238 | 582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,793 | -2,395 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,090 | 1,413 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,579 | 6,373 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,063 | 7,436 |