有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月20日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,077 | 10,081 |
減価償却額 | 6,036 | 7,425 |
減損損失 | 0 | 359 |
のれん償却額 | 67 | 162 |
貸倒引当金の増減額 | -2 | 5 |
賞与引当金の増減額 | -60 | 161 |
退職給付引当金の増減額 | 20 | -2,595 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,419 |
受取利息及び配当金 | -132 | -122 |
支払利息 | 386 | 498 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | -8 |
持分法による投資損益 | -96 | -163 |
固定資産除却損 | 81 | 139 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -453 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -255 |
売上債権の増減額 | 4,079 | -5,120 |
たな卸資産の増減額 | -1,643 | -1,176 |
仕入債務の増減額 | -915 | 3,223 |
未払金の増減額(△は減少) | 207 | -2,267 |
その他 | 46 | 445 |
小計 | 12,147 | 13,758 |
利息及び配当金の受取額 | 141 | 128 |
利息の支払額 | -373 | -485 |
法人税等の支払額 | -2,279 | -2,705 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,634 | 10,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -11,748 | -12,588 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,492 | 2,198 |
無形固定資産の取得による支出 | -115 | -178 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -44 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 501 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,614 | -160 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -339 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 572 |
貸付による支出 | -131 | -92 |
貸付の回収による収入 | 132 | 566 |
その他 | - | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,990 | -9,572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,328 | -4,635 |
長期借入れによる収入 | 6,646 | 10,437 |
長期借入金の返済による支出 | -5,490 | -7,155 |
リース債務の返済による支出 | -1,565 | -1,675 |
自己株式の取得による支出 | | -518 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 184 |
配当金の支払額 | -342 | -342 |
少数株主への配当金の支払額 | -803 | -325 |
少数株主からの払込みによる収入 | 236 | 238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,008 | -3,793 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | 1,090 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27 | -1,579 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,642 | 1,063 |