河西工業（7256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,499 | 4,077 |
| 減価償却費 | 6,661 | 6,036 |
| 減損損失 | 8 | 0 |
| のれん償却額 | － | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -337 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 217 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -132 |
| 支払利息 | 418 | 386 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -96 |
| 固定資産除却損 | 17 | 81 |
| 災害損失 | 492 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,559 | 4,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,067 | -1,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,804 | -915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -315 | 207 |
| その他 | -160 | 46 |
| 小計 | 6,397 | 12,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 141 |
| 利息の支払額 | -443 | -373 |
| 法人税等の支払額 | -2,191 | -2,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,913 | 9,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,061 | -11,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,179 | 1,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415 | -6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,614 |
| 貸付けによる支出 | -360 | -131 |
| 貸付金の回収による収入 | 359 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,594 | -12,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,454 | 4,328 |
| 長期借入れによる収入 | 8,020 | 6,646 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,024 | -5,490 |
| リース債務の返済による支出 | -2,351 | -1,565 |
| 配当金の支払額 | -342 | -342 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -457 | -803 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 187 | 236 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,514 | 3,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | 374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,344 | 27 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,959 | 2,615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,615 | 2,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
