河西工業（7256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,355 | 5,499 |
| 減価償却費 | 7,986 | 6,661 |
| 減損損失 | 483 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179 | -337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 254 | 217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -113 |
| 支払利息 | 502 | 418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -93 |
| 固定資産除却損 | 24 | 17 |
| 災害損失 | 12 | 492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 901 | -8,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,184 | -2,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399 | 4,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3 | -315 |
| その他 | 2,198 | -160 |
| 小計 | 17,103 | 6,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 152 |
| 利息の支払額 | -497 | -443 |
| 法人税等の支払額 | -3,415 | -2,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,294 | 3,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,495 | -6,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,308 | 1,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -415 |
| 貸付けによる支出 | -159 | -360 |
| 貸付金の回収による収入 | 156 | 359 |
| その他 | 7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,345 | -5,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,107 | 2,454 |
| 長期借入れによる収入 | 10,276 | 8,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,754 | -10,024 |
| リース債務の返済による支出 | -3,208 | -2,351 |
| 自己株式の売却による収入 | 32 | － |
| 配当金の支払額 | -228 | -342 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -373 | -457 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 253 | 187 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,110 | -2,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -505 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,333 | -4,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,626 | 6,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,959 | 2,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
