有価証券報告書-第80期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,194 | 6,355 |
| 減価償却費 | 8,225 | 7,986 |
| 減損損失 | 138 | 483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | 179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196 | 157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | 254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -100 |
| 支払利息 | 518 | 502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -59 |
| 固定資産除却損 | 22 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -513 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,219 | 901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 253 | -2,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,175 | 399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -812 | -3 |
| その他 | 2,326 | 2,210 |
| 小計 | 11,434 | 17,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 103 |
| 利息の支払額 | -531 | -497 |
| 法人税等の支払額 | -984 | -3,415 |
| 法人税等の還付額 | 536 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,531 | 13,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,503 | -4,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,367 | 2,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 678 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -338 | － |
| 貸付けによる支出 | -91 | -159 |
| 貸付金の回収による収入 | 124 | 156 |
| その他 | － | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,154 | -2,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,267 | -6,107 |
| 長期借入れによる収入 | 7,103 | 10,276 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,864 | -6,754 |
| リース債務の返済による支出 | -2,706 | -3,208 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -170 | -228 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -380 | -373 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,273 | -6,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,120 | 4,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,505 | 2,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,626 | 6,959 |
