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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	3,408	-14,594
減価償却費	9,854	9,831
減損損失	1,285	1,876
のれん償却額	194	225
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-96	-220
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-533	-36
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-532
受取利息及び受取配当金	-502	-391
支払利息	515	550
持分法による投資損益（△は益）	-207	14
固定資産売却損益（△は益）	-3	-48
固定資産除却損	250	146
投資有価証券売却損益（△は益）		-752
補助金収入	-508	-2,097
事業構造改善費用	－	1,756
売上債権の増減額（△は増加）	2,678	-3,829
棚卸資産の増減額	-3,666	734
仕入債務の増減額（△は減少）	142	-714
前受金の増減額（△は減少）	-255	-6
未払金の増減額（△は減少）	-102	1,444
未払費用の増減額（△は減少）	-497	-144
未払消費税等の増減額（△は減少）	296	497
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-2,736	2,149
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-46	-6
その他	-122	506
小計	9,344	-3,643
利息及び配当金の受取額	714	764
利息の支払額	-504	-549
事業構造改善費用の支払額	－	-858
補助金の受取額	508	1,906
法人税等の支払額	-3,184	-1,841
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,877	-4,222
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-12,893	-9,927
有形固定資産の売却による収入	1,139	1,718
無形固定資産の取得による支出	-199	-142
投資有価証券の取得による支出	-6	-6
投資有価証券の売却による収入	0	912
貸付けによる支出	-113	-186
貸付金の回収による収入	129	195
定期預金の預入による支出	-474	-1,773
定期預金の払戻による収入	1,550	1,464
関係会社出資金の払込による支出	-154	－
事業譲受による支出	-982	－
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出	-3	－
その他	55	207
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,952	-7,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	10,590	2,162
長期借入れによる収入	11,530	24,501
長期借入金の返済による支出	-9,187	-13,226
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-1,398	-349
非支配株主への配当金の支払額	-1,724	-1,510
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-175	－
非支配株主からの払込みによる収入	298	210
リース債務の返済による支出	-1,144	-1,515
ストックオプションの行使による収入	10	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,800	10,271
現金及び現金同等物に係る換算差額	-322	-226
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,403	-1,715
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,211	19,495

河西工業（7256）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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