河西工業（7256）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月8日 14:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,532 | 1,598 |
| 減価償却費 | 7,172 | 7,272 |
| 減損損失 | 411 | 967 |
| のれん償却額 | 85 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,015 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | 280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | 134 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -240 | -415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -368 |
| 為替差損益（△は益） | -984 | -847 |
| 支払利息 | 1,185 | 1,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -461 | -397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,604 | -474 |
| 固定資産除却損 | 17 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -510 | -1,006 |
| 補助金収入 | -230 | -52 |
| 事業構造改善費用 | 109 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -577 | -7,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,613 | 620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,923 | 2,126 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,550 | -3,965 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 58 | 214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,992 | -359 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 392 | 4,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -937 | 421 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,296 | -1,197 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -915 | -1,925 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,759 | -924 |
| その他 | 1,157 | -162 |
| 小計 | 2,185 | 587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 750 |
| 利息の支払額 | -1,224 | -1,874 |
| 補助金の受取額 | 225 | 52 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,654 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,898 | -547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,450 | -3,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,356 | 3,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,125 | 1,400 |
| 貸付けによる支出 | -97 | -216 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 32 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,298 | -2,221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,098 | 2,314 |
| その他 | 4 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,741 | 871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,289 | -919 |
| 長期借入れによる収入 | 11,917 | 277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,351 | -8,198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,501 | -1,165 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 77 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,425 | -735 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 337 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,343 | -10,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,453 | 1,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,639 | -8,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,685 | 21,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
