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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-17,512	-11,532
減価償却費	7,496	7,172
減損損失	4,856	411
のれん償却額	161	85
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	1,015
賞与引当金の増減額（△は減少）	-153	-124
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-58	-42
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-656	-240
受取利息及び受取配当金	-486	-407
支払利息	582	1,185
持分法による投資損益（△は益）	-415	-461
固定資産売却損益（△は益）	-122	-2,604
固定資産除却損	55	17
投資有価証券売却損益（△は益）	-300	-510
補助金収入	-584	-230
事業構造改善費用	－	109
事業整理損	1,552	－
売上債権の増減額（△は増加）	7,605	-577
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,918	1,613
仕入債務の増減額（△は減少）	-149	1,923
前受金の増減額（△は減少）	-470	4,550
前払費用の増減額（△は増加）	-1,001	58
未払金の増減額（△は減少）	2,772	-3,992
未払費用の増減額（△は減少）	-264	392
未払消費税等の増減額（△は減少）	-597	-937
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-725	-915
その他の流動負債の増減額（△は減少）		4,759
その他	-539	1,469
小計	2,961	2,185
利息及び配当金の受取額	724	568
利息の支払額	-573	-1,224
補助金の受取額	579	225
法人税等の支払額	-1,650	-3,654
補償金の受取額	29	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,071	-1,898
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-5,751	-3,450
有形固定資産の売却による収入	1,057	5,356
無形固定資産の取得による支出	-32	-49
投資有価証券の取得による支出	-6	-6
投資有価証券の売却による収入	770	1,125
貸付けによる支出	-48	-97
貸付金の回収による収入	85	58
定期預金の預入による支出	-1,797	-2,298
定期預金の払戻による収入	1,968	2,098
関係会社株式の売却による収入	150	－
その他	2	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,602	2,741
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	14,737	9,289
長期借入れによる収入	6,551	11,917
長期借入金の返済による支出	-13,436	-16,351
自己株式の取得による支出		－
非支配株主への配当金の支払額	-1,700	-1,501
非支配株主からの払込みによる収入	－	77
リース債務の返済による支出	-1,521	-1,425
セール・アンド・リースバックによる収入	1,612	337
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,242	2,343
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,839	1,453
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,550	4,639
現金及び現金同等物の四半期末残高	26,045	30,685

河西工業（7256）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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