河西工業（7256）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月8日 13:46
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第92期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -17,512 | -11,532 |
| 減価償却費 | 7,496 | 7,172 |
| 減損損失 | 4,856 | 411 |
| のれん償却額 | 161 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | -124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -656 | -240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -407 |
| 支払利息 | 582 | 1,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -415 | -461 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -122 | -2,604 |
| 固定資産除却損 | 55 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -300 | -510 |
| 補助金収入 | -584 | -230 |
| 事業構造改善費用 | － | 109 |
| 事業整理損 | 1,552 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,605 | -577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,918 | 1,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149 | 1,923 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -470 | 4,550 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,001 | 58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,772 | -3,992 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -264 | 392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -597 | -937 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -725 | -915 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | | 4,759 |
| その他 | -539 | 1,469 |
| 小計 | 2,961 | 2,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 568 |
| 利息の支払額 | -573 | -1,224 |
| 補助金の受取額 | 579 | 225 |
| 法人税等の支払額 | -1,650 | -3,654 |
| 補償金の受取額 | 29 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,071 | -1,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,751 | -3,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,057 | 5,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 770 | 1,125 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -97 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 58 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,797 | -2,298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,968 | 2,098 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 150 | － |
| その他 | 2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,602 | 2,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,737 | 9,289 |
| 長期借入れによる収入 | 6,551 | 11,917 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,436 | -16,351 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,700 | -1,501 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 77 |
| リース債務の返済による支出 | -1,521 | -1,425 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,612 | 337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,242 | 2,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,839 | 1,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,550 | 4,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,045 | 30,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
