河西工業（7256）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 15:31
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第94期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,598 | -6,922 |
| 減価償却費 | 7,272 | 7,316 |
| 減損損失 | 967 | 4,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 1,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 280 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -415 | -655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -250 |
| 為替差損益（△は益） | -847 | -330 |
| 支払利息 | 1,912 | 2,049 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -397 | -314 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -474 | -82 |
| 固定資産除却損 | 81 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,006 | － |
| 災害による損失 | － | 107 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 102 |
| 補助金収入 | -52 | -52 |
| 事業構造改善費用 | 300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,197 | 1,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 620 | 1,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,126 | -3,960 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,965 | 704 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 214 | 490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -359 | -235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,038 | -2,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 421 | -334 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,197 | -50 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,925 | -226 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -924 | -1,186 |
| その他 | -162 | 800 |
| 小計 | 587 | 2,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 647 |
| 利息の支払額 | -1,874 | -875 |
| 補助金の受取額 | 52 | 51 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63 | -1,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -547 | 911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,573 | -5,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,304 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -216 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 29 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,221 | -844 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,314 | 2,013 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -927 |
| その他 | -20 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 871 | -5,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -919 | -13,509 |
| 長期借入れによる収入 | 277 | 23,539 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,198 | -6,783 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,165 | -945 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -735 | -999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,742 | 7,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,632 | 1,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,785 | 4,831 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,899 | 26,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
