有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -14,181 | -16,486 |
| 減価償却費 | 9,801 | 7,469 |
| 減損損失 | 1,876 | 4,856 |
| のれん償却額 | 225 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -220 | -153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -532 | -656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -486 |
| 支払利息 | 550 | 582 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | -415 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -122 |
| 固定資産除却損 | 146 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -752 | -300 |
| 補助金収入 | -2,097 | -584 |
| 事業構造改善費用 | 1,756 | － |
| 事業整理損 | － | 1,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,952 | 7,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 827 | 990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,030 | 193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8 | 25 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -188 | -1,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,444 | 2,792 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9 | -660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 420 | -561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,138 | -931 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50 | 24 |
| その他 | 637 | -365 |
| 小計 | -3,645 | 2,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 764 | 724 |
| 利息の支払額 | -549 | -573 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -858 | － |
| 補助金の受取額 | 1,906 | 579 |
| 補償金の受取額 | － | 29 |
| 法人税等の支払額 | -1,841 | -1,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,224 | 2,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,927 | -5,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,718 | 1,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 912 | 770 |
| 貸付けによる支出 | -186 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | 85 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,773 | -1,797 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,464 | 1,968 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 150 |
| その他 | 207 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,538 | -3,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,162 | 14,737 |
| 長期借入れによる収入 | 24,501 | 6,551 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,226 | -13,436 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -349 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,510 | -1,700 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 210 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,515 | -1,521 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,271 | 6,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -226 | 1,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,717 | 6,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,493 | 26,042 |
