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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-5,514	1,914
減価償却費	3,492	3,519
減損損失	22	－
のれん償却額	84	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-115	-195
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-3	85
引当金の増減額（△は減少）	333	290
受取利息及び受取配当金	-216	-198
支払利息	420	698
為替差損益（△は益）	-206	-1,181
持分法による投資損益（△は益）	-214	-158
補助金収入	-195	-34
関係会社出資金評価損	－	71
有形固定資産売却損益（△は益）	-2,340	-456
有形固定資産除却損	10	9
投資有価証券売却損益（△は益）	-525	-1,006
事業構造改善費用	20	187
売上債権の増減額（△は増加）	740	-2,829
棚卸資産の増減額（△は増加）	440	165
仕入債務の増減額（△は減少）	3,091	3,356
前受金の増減額（△は減少）	2,143	-2,500
未払金の増減額（△は減少）	-5,121	-66
預り金の増減額（△は減少）	24	-1,239
その他	3,454	-786
小計	-175	-352
利息及び配当金の受取額	254	405
利息の支払額	-410	-646
補助金の受取額	193	27
法人税等の支払額	-1,474	-823
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,612	-1,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,207	-2,192
定期預金の払戻による収入	2,008	2,150
有形固定資産の取得による支出	-1,435	-1,460
有形固定資産の売却による収入	3,301	3,087
投資有価証券の取得による支出	-3	-3
投資有価証券の売却による収入	999	1,400
その他	-6	-68
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,657	2,914
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	10,098	-1,122
長期借入れによる収入	－	277
長期借入金の返済による支出	-6,059	-7,544
リース債務の返済による支出	-818	-450
非支配株主への配当金の支払額	-1,501	-1,165
セール・アンド・リースバックによる収入	254	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,973	-10,005
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,494	1,370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,513	-7,111
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,559	23,574

河西工業（7256）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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