キャッシュ・フローの状況
2024年8月23日 11:25
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -107億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 8,783 | -6,126 | -1,622 | 2,657 | -9,683 | 1,893 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,364 | -6,272 | 2,078 | -1,908 | -9,306 | 1,505 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,140 | -1,988 | -3,260 | 3,152 | -3,546 | 1,366 | 通期 | 10,531 | -2,154 | -7,273 | 8,377 | -4,889 | 2,626 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,509 | -1,272 | -2,883 | 4,237 | -2,734 | 3,762 | 3Q | 8,494 | -1,503 | -4,514 | 6,991 | -3,638 | 4,742 | 通期 | 13,294 | -2,345 | -6,110 | 10,949 | -4,652 | 6,959 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 833 | -3,138 | 363 | -2,305 | -3,377 | 5,070 | 通期 | 3,913 | -5,594 | -2,514 | -1,681 | -6,356 | 2,615 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 4,814 | -6,182 | -358 | -1,368 | -4,737 | 937 | 通期 | 9,634 | -12,990 | 3,008 | -3,356 | -11,863 | 2,642 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 6,410 | -6,159 | 185 | 251 | -7,516 | 3,854 | 通期 | 10,696 | -9,572 | -3,793 | 1,124 | -12,766 | 1,063 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,629 | -7,079 | 1,268 | 1,550 | -6,698 | 3,676 | 通期 | 19,922 | -12,567 | -2,395 | 7,355 | -13,705 | 7,436 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 11,412 | -5,556 | -1,845 | 5,856 | -5,999 | 11,777 | 通期 | 26,520 | -12,411 | -5,551 | 14,109 | -13,250 | 15,403 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,970 | -6,658 | -4,568 | -688 | -7,189 | 7,615 | 通期 | 20,115 | -11,026 | -8,877 | 9,089 | -13,230 | 14,285 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,458 | -6,347 | -3,701 | 3,111 | -6,714 | 13,420 | 通期 | 16,988 | -12,810 | -840 | 4,178 | -13,589 | 17,990 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,645 | -7,709 | 1,514 | 936 | -7,218 | 19,915 | 通期 | 13,321 | -13,073 | 620 | 248 | -12,859 | 17,807 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,829 | -7,216 | -878 | 1,613 | -7,549 | 17,960 | 通期 | 6,877 | -11,952 | 8,800 | -5,075 | -13,833 | 21,211 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,744 | -4,723 | 11,197 | -11,467 | -5,220 | 20,446 | 通期 | -4,222 | -7,538 | 10,271 | -11,760 | -8,791 | 19,495 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,709 | -2,238 | -4,264 | 4,471 | -2,735 | 21,101 | 通期 | 2,071 | -3,602 | 6,242 | -1,531 | -4,530 | 26,045 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,612 | 2,657 | 1,973 | 1,045 | -1,435 | 31,559 | 通期 | -1,898 | 2,741 | 2,343 | 843 | -3,608 | 30,685 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,389 | 2,914 | -10,005 | 1,525 | -1,460 | 23,574 | 通期 | -547 | 871 | -10,742 | 324 | -3,505 | 21,899 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 87億8300万
- 2009年3月（連） -50.31%
- 43億6400万
- 2010年3月（連） +141.32%
- 105億3100万
- 2011年3月（連） +26.24%
- 132億9400万
- 2012年3月（連） -70.57%
- 39億1300万
- 2013年3月（連） +146.2%
- 96億3400万
- 2014年3月（連） +11.02%
- 106億9600万
- 2015年3月（連） +86.26%
- 199億2200万
- 2016年3月（連） +33.12%
- 265億2000万
- 2017年3月（連） -24.15%
- 201億1500万
- 2018年3月（連） -15.55%
- 169億8800万
- 2019年3月（連） -21.59%
- 133億2100万
- 2020年3月（連） -48.37%
- 68億7700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -42億2200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 20億7100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -18億9800万
- 2024年3月（連）
- -5億4700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -61億2600万
- 2009年3月（連）投入+2.38%
- -62億7200万
- 2010年3月（連）投入-65.66%
- -21億5400万
- 2011年3月（連）投入+8.87%
- -23億4500万
- 2012年3月（連）投入+138.55%
- -55億9400万
- 2013年3月（連）投入+132.21%
- -129億9000万
- 2014年3月（連）投入-26.31%
- -95億7200万
- 2015年3月（連）投入+31.29%
- -125億6700万
- 2016年3月（連）投入-1.24%
- -124億1100万
- 2017年3月（連）投入-11.16%
- -110億2600万
- 2018年3月（連）投入+16.18%
- -128億1000万
- 2019年3月（連）投入+2.05%
- -130億7300万
- 2020年3月（連）投入-8.57%
- -119億5200万
- 2021年3月（連）投入-36.93%
- -75億3800万
- 2022年3月（連）投入-52.22%
- -36億200万
- 2023年3月（連）資金回収
- 27億4100万
- 2024年3月（連）回収-68.22%
- 8億7100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -16億2200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 20億7800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -72億7300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -61億1000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -25億1400万
- 2013年3月（連）資金調達
- 30億800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -37億9300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -23億9500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -55億5100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -88億7700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億4000万
- 2019年3月（連）資金調達
- 6億2000万
- 2020年3月（連）資金調達
- 88億
- 2021年3月（連）資金調達
- 102億7100万
- 2022年3月（連）資金調達
- 62億4200万
- 2023年3月（連）資金調達
- 23億4300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -107億4200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 26億5700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -19億800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 83億7700万
- 2011年3月（連） +30.7%
- 109億4900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -16億8100万
- 2013年3月（連） -99.64%
- -33億5600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 11億2400万
- 2015年3月（連） +554.36%
- 73億5500万
- 2016年3月（連） +91.83%
- 141億900万
- 2017年3月（連） -35.58%
- 90億8900万
- 2018年3月（連） -54.03%
- 41億7800万
- 2019年3月（連） -94.06%
- 2億4800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -50億7500万
- 2021年3月（連） -131.72%
- -117億6000万
- 2022年3月（連）
- -15億3100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8億4300万
- 2024年3月（連） -61.57%
- 3億2400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -96億8300万
- 2009年3月（連）減少-3.89%
- -93億600万
- 2010年3月（連）減少-47.46%
- -48億8900万
- 2011年3月（連）減少-4.85%
- -46億5200万
- 2012年3月（連）増加+36.63%
- -63億5600万
- 2013年3月（連）増加+86.64%
- -118億6300万
- 2014年3月（連）増加+7.61%
- -127億6600万
- 2015年3月（連）増加+7.36%
- -137億500万
- 2016年3月（連）減少-3.32%
- -132億5000万
- 2017年3月（連）減少-0.15%
- -132億3000万
- 2018年3月（連）増加+2.71%
- -135億8900万
- 2019年3月（連）減少-5.37%
- -128億5900万
- 2020年3月（連）増加+7.57%
- -138億3300万
- 2021年3月（連）減少-36.45%
- -87億9100万
- 2022年3月（連）減少-48.47%
- -45億3000万
- 2023年3月（連）減少-20.35%
- -36億800万
- 2024年3月（連）減少-2.85%
- -35億500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 18億9300万
- 2009年3月（連） -20.5%
- 15億500万
- 2010年3月（連） +74.49%
- 26億2600万
- 2011年3月（連） +165%
- 69億5900万
- 2012年3月（連） -62.42%
- 26億1500万
- 2013年3月（連） +1.03%
- 26億4200万
- 2014年3月（連） -59.77%
- 10億6300万
- 2015年3月（連） +599.53%
- 74億3600万
- 2016年3月（連） +107.14%
- 154億300万
- 2017年3月（連） -7.26%
- 142億8500万
- 2018年3月（連） +25.94%
- 179億9000万
- 2019年3月（連） -1.02%
- 178億700万
- 2020年3月（連） +19.12%
- 212億1100万
- 2021年3月（連） -8.09%
- 194億9500万
- 2022年3月（連） +33.6%
- 260億4500万
- 2023年3月（連） +17.82%
- 306億8500万
- 2024年3月（連） -28.63%
- 218億9900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.06%
- 2009年3月（連）
- 3.56%
- 2010年3月（連）
- 10.42%
- 2011年3月（連）
- 11.13%
- 2012年3月（連）
- 3.19%
- 2013年3月（連）
- 6.58%
- 2014年3月（連）
- 5.96%
- 2015年3月（連）
- 9.27%
- 2016年3月（連）
- 11.14%
- 2017年3月（連）
- 9.04%
- 2018年3月（連）
- 7.58%
- 2019年3月（連）
- 5.86%
- 2020年3月（連）
- 3.36%
- 2021年3月（連）
- -2.76%
- 2022年3月（連）
- 1.41%
- 2023年3月（連）
- -1.08%
- 2024年3月（連）
- -0.26%