7256 河西工業

7256
2024/09/18
時価
63億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-14.26倍
(2010-2024年)
PBR
0.45倍
2010年以降
0.33-1.56倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月23日 11:25
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -107億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億4700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期8,783-6,126-1,6222,657-9,6831,893
2009年
3月期
連結
通期4,364-6,2722,078-1,908-9,3061,505
2010年
3月期
連結
3Q5,140-1,988-3,2603,152-3,5461,366
通期10,531-2,154-7,2738,377-4,8892,626
2011年
3月期
連結
2Q5,509-1,272-2,8834,237-2,7343,762
3Q8,494-1,503-4,5146,991-3,6384,742
通期13,294-2,345-6,11010,949-4,6526,959
2012年
3月期
連結
2Q833-3,138363-2,305-3,3775,070
通期3,913-5,594-2,514-1,681-6,3562,615
2013年
3月期
連結
2Q4,814-6,182-358-1,368-4,737937
通期9,634-12,9903,008-3,356-11,8632,642
2014年
3月期
連結
2Q6,410-6,159185251-7,5163,854
通期10,696-9,572-3,7931,124-12,7661,063
2015年
3月期
連結
2Q8,629-7,0791,2681,550-6,6983,676
通期19,922-12,567-2,3957,355-13,7057,436
2016年
3月期
連結
2Q11,412-5,556-1,8455,856-5,99911,777
通期26,520-12,411-5,55114,109-13,25015,403
2017年
3月期
連結
2Q5,970-6,658-4,568-688-7,1897,615
通期20,115-11,026-8,8779,089-13,23014,285
2018年
3月期
連結
2Q9,458-6,347-3,7013,111-6,71413,420
通期16,988-12,810-8404,178-13,58917,990
2019年
3月期
連結
2Q8,645-7,7091,514936-7,21819,915
通期13,321-13,073620248-12,85917,807
2020年
3月期
連結
2Q8,829-7,216-8781,613-7,54917,960
通期6,877-11,9528,800-5,075-13,83321,211
2021年
3月期
連結
2Q-6,744-4,72311,197-11,467-5,22020,446
通期-4,222-7,53810,271-11,760-8,79119,495
2022年
3月期
連結
2Q6,709-2,238-4,2644,471-2,73521,101
通期2,071-3,6026,242-1,531-4,53026,045
2023年
3月期
連結
2Q-1,6122,6571,9731,045-1,43531,559
通期-1,8982,7412,343843-3,60830,685
2024年
3月期
連結
2Q-1,3892,914-10,0051,525-1,46023,574
通期-547871-10,742324-3,50521,899
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
87億8300万
2009年3月(連) -50.31%
43億6400万
2010年3月(連) +141.32%
105億3100万
2011年3月(連) +26.24%
132億9400万
2012年3月(連) -70.57%
39億1300万
2013年3月(連) +146.2%
96億3400万
2014年3月(連) +11.02%
106億9600万
2015年3月(連) +86.26%
199億2200万
2016年3月(連) +33.12%
265億2000万
2017年3月(連) -24.15%
201億1500万
2018年3月(連) -15.55%
169億8800万
2019年3月(連) -21.59%
133億2100万
2020年3月(連) -48.37%
68億7700万
2021年3月(連) マイ転
-42億2200万
2022年3月(連) プラ転
20億7100万
2023年3月(連) マイ転
-18億9800万
2024年3月(連)
-5億4700万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-61億2600万
2009年3月(連)投入+2.38%
-62億7200万
2010年3月(連)投入-65.66%
-21億5400万
2011年3月(連)投入+8.87%
-23億4500万
2012年3月(連)投入+138.55%
-55億9400万
2013年3月(連)投入+132.21%
-129億9000万
2014年3月(連)投入-26.31%
-95億7200万
2015年3月(連)投入+31.29%
-125億6700万
2016年3月(連)投入-1.24%
-124億1100万
2017年3月(連)投入-11.16%
-110億2600万
2018年3月(連)投入+16.18%
-128億1000万
2019年3月(連)投入+2.05%
-130億7300万
2020年3月(連)投入-8.57%
-119億5200万
2021年3月(連)投入-36.93%
-75億3800万
2022年3月(連)投入-52.22%
-36億200万
2023年3月(連)資金回収
27億4100万
2024年3月(連)回収-68.22%
8億7100万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-16億2200万
2009年3月(連)資金調達
20億7800万
2010年3月(連)返済還元
-72億7300万
2011年3月(連)返済還元
-61億1000万
2012年3月(連)返済還元
-25億1400万
2013年3月(連)資金調達
30億800万
2014年3月(連)返済還元
-37億9300万
2015年3月(連)返済還元
-23億9500万
2016年3月(連)返済還元
-55億5100万
2017年3月(連)返済還元
-88億7700万
2018年3月(連)返済還元
-8億4000万
2019年3月(連)資金調達
6億2000万
2020年3月(連)資金調達
88億
2021年3月(連)資金調達
102億7100万
2022年3月(連)資金調達
62億4200万
2023年3月(連)資金調達
23億4300万
2024年3月(連)返済還元
-107億4200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
26億5700万
2009年3月(連) マイ転
-19億800万
2010年3月(連) プラ転
83億7700万
2011年3月(連) +30.7%
109億4900万
2012年3月(連) マイ転
-16億8100万
2013年3月(連) -99.64%
-33億5600万
2014年3月(連) プラ転
11億2400万
2015年3月(連) +554.36%
73億5500万
2016年3月(連) +91.83%
141億900万
2017年3月(連) -35.58%
90億8900万
2018年3月(連) -54.03%
41億7800万
2019年3月(連) -94.06%
2億4800万
2020年3月(連) マイ転
-50億7500万
2021年3月(連) -131.72%
-117億6000万
2022年3月(連)
-15億3100万
2023年3月(連) プラ転
8億4300万
2024年3月(連) -61.57%
3億2400万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-96億8300万
2009年3月(連)減少-3.89%
-93億600万
2010年3月(連)減少-47.46%
-48億8900万
2011年3月(連)減少-4.85%
-46億5200万
2012年3月(連)増加+36.63%
-63億5600万
2013年3月(連)増加+86.64%
-118億6300万
2014年3月(連)増加+7.61%
-127億6600万
2015年3月(連)増加+7.36%
-137億500万
2016年3月(連)減少-3.32%
-132億5000万
2017年3月(連)減少-0.15%
-132億3000万
2018年3月(連)増加+2.71%
-135億8900万
2019年3月(連)減少-5.37%
-128億5900万
2020年3月(連)増加+7.57%
-138億3300万
2021年3月(連)減少-36.45%
-87億9100万
2022年3月(連)減少-48.47%
-45億3000万
2023年3月(連)減少-20.35%
-36億800万
2024年3月(連)減少-2.85%
-35億500万

現金等#8

2008年3月(連)
18億9300万
2009年3月(連) -20.5%
15億500万
2010年3月(連) +74.49%
26億2600万
2011年3月(連) +165%
69億5900万
2012年3月(連) -62.42%
26億1500万
2013年3月(連) +1.03%
26億4200万
2014年3月(連) -59.77%
10億6300万
2015年3月(連) +599.53%
74億3600万
2016年3月(連) +107.14%
154億300万
2017年3月(連) -7.26%
142億8500万
2018年3月(連) +25.94%
179億9000万
2019年3月(連) -1.02%
178億700万
2020年3月(連) +19.12%
212億1100万
2021年3月(連) -8.09%
194億9500万
2022年3月(連) +33.6%
260億4500万
2023年3月(連) +17.82%
306億8500万
2024年3月(連) -28.63%
218億9900万

営業CFマージン

2008年3月(連)
6.06%
2009年3月(連)
3.56%
2010年3月(連)
10.42%
2011年3月(連)
11.13%
2012年3月(連)
3.19%
2013年3月(連)
6.58%
2014年3月(連)
5.96%
2015年3月(連)
9.27%
2016年3月(連)
11.14%
2017年3月(連)
9.04%
2018年3月(連)
7.58%
2019年3月(連)
5.86%
2020年3月(連)
3.36%
2021年3月(連)
-2.76%
2022年3月(連)
1.41%
2023年3月(連)
-1.08%
2024年3月(連)
-0.26%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高