四半期報告書-第83期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,119 | 4,776 |
減価償却費 | 2,985 | 3,412 |
のれん償却額 | - | 78 |
引当金の増減額(△は減少) | 22 | 127 |
受取利息及び受取配当金 | -77 | -61 |
受取保険金 | - | -227 |
支払利息 | 191 | 234 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -1 |
有形固定資産除却損 | 15 | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -453 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,962 | -2,926 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,766 | 1,088 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,340 | 1,811 |
その他 | -117 | -115 |
小計 | 6,283 | 7,753 |
利息及び配当金の受取額 | 88 | 73 |
利息の支払額 | -179 | -226 |
保険金の受取額 | - | 227 |
法人税等の支払額 | -1,377 | -1,417 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,814 | 6,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,737 | -7,516 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,139 | 1,102 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -40 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 501 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,500 | -109 |
その他 | -81 | -96 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,182 | -6,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,210 | -356 |
長期借入れによる収入 | 2,797 | 5,931 |
長期借入金の返済による支出 | -2,581 | -3,409 |
リース債務の返済による支出 | -891 | -809 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -518 |
配当金の支払額 | -342 | -342 |
少数株主への配当金の支払額 | -726 | -325 |
少数株主からの払込みによる収入 | 175 | - |
その他 | - | 16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | 185 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 775 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,678 | 1,211 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,615 | 937 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937 | 3,854 |