利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、67億9百万円の収入となり、前年同四半期比134億54百万円の収入増加となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失の減少により56億30百万円増加、売上債権の増減額により52億36百万円増加、棚卸資産の増減額により28億38百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、22億38百万円の支出となり、前年同四半期比24億85百万円の支出減少となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が24億85百万円減少したことによるものであります。

2024/07/29 16:49