アイメタルテクノロジー（5605）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 87,115 | 259,206 |
| 減価償却費 | 1,651,723 | 1,588,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | -566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,705 | -6,154 |
| 支払利息 | 115,260 | 74,903 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,946 | -21,107 |
| 退職給付制度改定損 | 179,412 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -355 |
| 固定資産除却損 | 559 | 13,933 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,084 | -72,993 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -224,395 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,149,209 | 2,260,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -423,819 | -113,004 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 217,723 | 37,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,570,740 | -1,395,109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 599,608 | -117,987 |
| その他 | -33,471 | -17,400 |
| 小計 | 495,719 | 2,490,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,705 | 6,154 |
| 利息の支払額 | -118,342 | -84,937 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,306 | -15,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,389 | 2,396,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,418 | -1,332,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 692 | 22,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204,303 | -39,053 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -854 | 485 |
| その他 | － | -526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,885 | -1,349,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,400 | -7,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,796,040 | -2,741,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,644 | -37,509 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | － |
| 配当金の支払額 | -134,915 | -89,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,814 | -1,375,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,833 | -329,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,680,284 | 2,577,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,577,450 | 4,067,362 |
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