キャッシュ・フローの状況
2013年11月13日 17:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億889万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億8619万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億5694万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,821,387 | -3,694,066 | -1,280,209 | 127,321 | -3,659,230 | 1,711,911 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -200,464 | -5,366,805 | 5,662,463 | -5,567,269 | -5,457,079 | 1,807,059 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,655,900 | -4,729,297 | 6,116,434 | -2,073,397 | -4,731,123 | 5,849,953 | 通期 | 2,495,928 | -4,806,157 | 6,179,883 | -2,310,229 | -4,808,961 | 5,676,591 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,921,458 | -1,682,195 | -3,585,658 | 239,263 | -1,720,682 | 2,329,980 | 3Q | 3,957,863 | -1,974,646 | -5,105,671 | 1,983,217 | -2,013,674 | 2,553,866 | 通期 | 5,664,976 | -2,225,104 | -6,435,948 | 3,439,872 | -2,265,272 | 2,680,284 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 399,389 | -523,885 | 21,814 | -124,496 | -523,721 | 2,577,450 | 通期 | 4,911,988 | -425,241 | -2,770,565 | 4,486,747 | -1,307,761 | 4,396,443 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,396,027 | -1,349,450 | -1,375,550 | 1,046,577 | -1,371,752 | 4,067,362 | 通期 | 5,062,706 | -2,296,552 | -3,435,589 | 2,766,154 | -2,321,565 | 3,725,470 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,356,942 | -2,986,195 | 1,608,895 | -1,629,253 | -4,296,258 | 3,216,086 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 1億2732万
- 2009年3月（連） マイ転
- -55億6726万
- 2010年3月（連）
- -23億1022万
- 2011年3月（連） プラ転
- 34億3987万
- 2012年3月（連） +30.43%
- 44億8674万
- 2013年3月（連） -38.35%
- 27億6615万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -36億5923万
- 2009年3月（連）増加+49.13%
- -54億5707万
- 2010年3月（連）減少-11.88%
- -48億896万
- 2011年3月（連）減少-52.89%
- -22億6527万
- 2012年3月（連）減少-42.27%
- -13億776万
- 2013年3月（連）増加+77.52%
- -23億2156万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.85%
- 2009年3月（連）
- -0.41%
- 2010年3月（連）
- 8.11%
- 2011年3月（連）
- 12.21%
- 2012年3月（連）
- 9.28%
- 2013年3月（連）
- 10.52%