ユニバンス（7254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,183,577 | -3,283,792 |
| 減価償却費 | 3,747,788 | 4,000,749 |
| 減損損失 | 231,577 | 1,685,366 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 414,916 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 199,101 | 33,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176,055 | -361,733 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | -22,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,200 | -600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -484 | -664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150,271 | 76,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,455 | -84,234 |
| 為替差損益（△は益） | 59,995 | 116,053 |
| 支払利息 | 180,884 | 185,217 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,518 | 18,944 |
| 固定資産圧縮損 | 451 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,109 | 11,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -919,968 | 1,283,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -612,174 | 939,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -109,376 | -347,445 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -24,556 | -45,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,169,714 | -1,955,067 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 113,172 | -96,392 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 258,254 | -126,759 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,989 | 302 |
| その他の損益（△は益） | 18,439 | 14,355 |
| 小計 | 5,784,659 | 2,456,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,455 | 84,234 |
| 利息の支払額 | -200,448 | -183,395 |
| 法人税等の還付額 | 5,724 | 1,173 |
| 法人税等の支払額 | -221,461 | -322,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,454,929 | 2,035,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,124,259 | -5,977,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,535 | 91,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,204 | -47,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,634 | -1,689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,100 | － |
| その他 | -81,086 | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,345,548 | -5,906,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,375,270 | 563,750 |
| 長期借入れによる収入 | 415,800 | 4,960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,504,040 | -1,774,419 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,918 | -13,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -26 |
| 配当金の支払額 | -146,182 | -145,511 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,050 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,624,747 | 3,590,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,322 | -56,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,690 | -336,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,835,228 | 3,127,930 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 628,807 |
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