キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 14:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億2639万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億1429万、営業活動によるキャッシュ・フロー 65億6298万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,233 | -2,038 | -2,072 | -805 | -2,044 | 2,258 | 通期 | 3,613 | -3,729 | -687 | -116 | -3,731 | 4,426 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,135 | -1,466 | -867 | -331 | -2,623 | 3,228 | 通期 | 1,803 | -3,998 | 313 | -2,194 | -5,166 | 2,524 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,803 | -2,759 | 1,243 | -955 | -2,867 | 2,668 | 通期 | 4,282 | -5,227 | 1,856 | -944 | -5,520 | 3,452 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,010 | -1,629 | -685 | -619 | -2,105 | 2,125 | 通期 | 4,020 | -3,097 | -1,029 | 923 | -3,574 | 3,355 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,355 | -1,365 | -1,285 | 991 | -1,286 | 3,032 | 通期 | 5,455 | -3,346 | -2,625 | 2,109 | -3,739 | 2,835 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,341 | -2,527 | 315 | -1,186 | -2,572 | 2,598 | 通期 | 2,036 | -5,906 | 3,591 | -3,870 | -7,056 | 3,128 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -250 | -2,282 | 4,771 | -2,532 | -2,316 | 5,372 | 通期 | 2,948 | -3,807 | 529 | -860 | -2,257 | 2,827 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,078 | -1,140 | -1,097 | 1,937 | -1,378 | 3,766 | 通期 | 5,442 | -1,631 | -3,827 | 3,811 | -2,214 | 2,977 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,092 | -1,141 | -608 | 1,951 | -1,175 | 4,407 | 通期 | 5,243 | -2,448 | -2,105 | 2,794 | -3,109 | 3,706 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,500 | -1,447 | -1,270 | 1,053 | -1,473 | 3,553 | 通期 | 6,563 | -2,114 | -3,026 | 4,449 | -1,668 | 5,197 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億1597万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -21億9440万
- 2017年3月（連）
- -9億4448万
- 2018年3月（連） プラ転
- 9億2302万
- 2019年3月（連） +128.53%
- 21億938万
- 2020年3月（連） マイ転
- -38億7029万
- 2021年3月（連）
- -8億5970万
- 2022年3月（連） プラ転
- 38億1093万
- 2023年3月（連） -26.67%
- 27億9441万
- 2024年3月（連） +59.2%
- 44億4868万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.58%
- 2016年3月（連）
- 2.86%
- 2017年3月（連）
- 7.13%
- 2018年3月（連）
- 6.85%
- 2019年3月（連）
- 9.1%
- 2020年3月（連）
- 3.62%
- 2021年3月（連）
- 6.37%
- 2022年3月（連）
- 11.09%
- 2023年3月（連）
- 10.79%
- 2024年3月（連）
- 12.44%