7254 ユニバンス

7254
2024/06/17
時価
136億円
PER 予
4.87倍
2010年以降
赤字-24.47倍
(2010-2024年)
PBR
0.49倍
2010年以降
0.19-1.28倍
(2010-2024年)
配当 予
2.05%
ROE 予
10.14%
ROA 予
5.39%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月13日 16:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 65億6298万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億1429万、財務活動によるキャッシュ・フロー -30億2639万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,233-2,038-2,072-805-2,0442,258
通期3,613-3,729-687-116-3,7314,426
2016年
3月期
連結
2Q1,135-1,466-867-331-2,6233,228
通期1,803-3,998313-2,194-5,1662,524
2017年
3月期
連結
2Q1,803-2,7591,243-955-2,8672,668
通期4,282-5,2271,856-944-5,5203,452
2018年
3月期
連結
2Q1,010-1,629-685-619-2,1052,125
通期4,020-3,097-1,029923-3,5743,355
2019年
3月期
連結
2Q2,355-1,365-1,285991-1,2863,032
通期5,455-3,346-2,6252,109-3,7392,835
2020年
3月期
連結
2Q1,341-2,527315-1,186-2,5722,598
通期2,036-5,9063,591-3,870-7,0563,128
2021年
3月期
連結
2Q-250-2,2824,771-2,532-2,3165,372
通期2,948-3,807529-860-2,2572,827
2022年
3月期
連結
2Q3,078-1,140-1,0971,937-1,3783,766
通期5,442-1,631-3,8273,811-2,2142,977
2023年
3月期
連結
2Q3,092-1,141-6081,951-1,1754,407
通期5,243-2,448-2,1052,794-3,1093,706
2024年
3月期
連結
2Q2,500-1,447-1,2701,053-1,4733,553
通期6,563-2,114-3,0264,449-2,1935,197
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
36億1255万
2016年3月(連) -50.08%
18億330万
2017年3月(連) +137.48%
42億8248万
2018年3月(連) -6.13%
40億2006万
2019年3月(連) +35.69%
54億5492万
2020年3月(連) -62.68%
20億3580万
2021年3月(連) +44.79%
29億4762万
2022年3月(連) +84.63%
54億4216万
2023年3月(連) -3.66%
52億4283万
2024年3月(連) +25.18%
65億6298万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-37億2852万
2016年3月(連)投入+7.22%
-39億9770万
2017年3月(連)投入+30.75%
-52億2696万
2018年3月(連)投入-40.75%
-30億9704万
2019年3月(連)投入+8.02%
-33億4554万
2020年3月(連)投入+76.54%
-59億610万
2021年3月(連)投入-35.54%
-38億732万
2022年3月(連)投入-57.16%
-16億3123万
2023年3月(連)投入+50.1%
-24億4842万
2024年3月(連)投入-13.65%
-21億1429万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-6億8700万
2016年3月(連)資金調達
3億1304万
2017年3月(連)資金調達
18億5599万
2018年3月(連)返済還元
-10億2906万
2019年3月(連)返済還元
-26億2474万
2020年3月(連)資金調達
35億9050万
2021年3月(連)資金調達
5億2905万
2022年3月(連)返済還元
-38億2716万
2023年3月(連)返済還元
-21億450万
2024年3月(連)返済還元
-30億2639万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-1億1597万
2016年3月(連) 大幅減
-21億9440万
2017年3月(連)
-9億4448万
2018年3月(連) プラ転
9億2302万
2019年3月(連) +128.53%
21億938万
2020年3月(連) マイ転
-38億7029万
2021年3月(連)
-8億5970万
2022年3月(連) プラ転
38億1093万
2023年3月(連) -26.67%
27億9441万
2024年3月(連) +59.2%
44億4868万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-37億3132万
2016年3月(連)増加+38.46%
-51億6635万
2017年3月(連)増加+6.84%
-55億1985万
2018年3月(連)減少-35.25%
-35億7413万
2019年3月(連)増加+4.61%
-37億3900万
2020年3月(連)増加+88.71%
-70億5600万
2021年3月(連)減少-68.01%
-22億5700万
2022年3月(連)減少-1.91%
-22億1400万
2023年3月(連)増加+40.42%
-31億900万
2024年3月(連)減少-29.45%
-21億9331万

現金等#8

2015年3月(連)
44億2645万
2016年3月(連) -42.97%
25億2442万
2017年3月(連) +36.75%
34億5203万
2018年3月(連) -2.81%
33億5491万
2019年3月(連) -15.49%
28億3522万
2020年3月(連) +10.32%
31億2793万
2021年3月(連) -9.61%
28億2741万
2022年3月(連) +5.3%
29億7718万
2023年3月(連) +24.48%
37億592万
2024年3月(連) +40.23%
51億9679万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.58%
2016年3月(連)
2.86%
2017年3月(連)
7.13%
2018年3月(連)
6.85%
2019年3月(連)
9.1%
2020年3月(連)
3.62%
2021年3月(連)
6.37%
2022年3月(連)
11.09%
2023年3月(連)
10.79%
2024年3月(連)
12.44%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高