四半期報告書-第85期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -931,894 | 564,102 |
| 減価償却費 | 1,596,399 | 1,854,438 |
| 負ののれん発生益 | － | -384,041 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 98,233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,471 | 11,244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107,456 | 66,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,590 | 11,954 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -423 | -1,020 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,192 | -21,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,035 | -41,183 |
| 為替差損益（△は益） | 1,416,528 | 100,896 |
| 支払利息 | 35,490 | 89,029 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,894 | -6,753 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29,650 | 68,436 |
| 固定資産圧縮損 | 137,539 | 13,046 |
| 補助金収入 | -155,970 | -121,553 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,187 | -512,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,902 | 158,210 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -7,469 | -8,473 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -187,695 | -128,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,065 | -421,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 144,348 | 66,397 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -167,905 | -53,817 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,609 | -1,609 |
| 小計 | 1,902,233 | 1,409,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,250 | 40,896 |
| 利息の支払額 | -35,046 | -88,240 |
| 法人税等の還付額 | 6,097 | － |
| 法人税等の支払額 | -99,204 | -352,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,803,331 | 1,010,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -821 | -841 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 補助金の受取額 | 97,000 | 83,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,845,781 | -2,041,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,930 | 8,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,060 | -63,488 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 385,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,758,734 | -1,629,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,514,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,228,489 | -843,330 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19,291 |
| 配当金の支払額 | -42,422 | -62,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,243,088 | -685,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143,774 | -22,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,910 | -1,326,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,668,335 | 2,125,259 |