四半期報告書-第84期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 282,662 | -931,894 |
| 減価償却費 | 1,742,615 | 1,596,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 959 | -1,471 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,701 | 107,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138,210 | -30,590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,800 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -423 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -13,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,463 | -29,035 |
| 為替差損益（△は益） | 125,275 | 1,416,528 |
| 支払利息 | 32,597 | 35,490 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,926 | -8,894 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,621 | 29,650 |
| 固定資産圧縮損 | 27,529 | 137,539 |
| 補助金収入 | -50,640 | -155,970 |
| 事業構造改善費用 | 610,464 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -854,821 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 507,926 | -13,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,331 | -111,902 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,964 | -7,469 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -129,868 | -187,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -822,759 | 93,065 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97,257 | 144,348 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 111,551 | -167,905 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,610 | -1,609 |
| 小計 | 1,280,678 | 1,902,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,893 | 29,250 |
| 補助金の受取額 | 23,111 | － |
| 利息の支払額 | -32,763 | -35,046 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -114,209 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 6,097 |
| 法人税等の支払額 | -67,110 | -99,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,599 | 1,803,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -799 | -821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,127,097 | 0 |
| 補助金の受取額 | 27,529 | 97,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,588,802 | -2,845,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,872 | 11,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,824 | -21,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,465,926 | -2,758,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | 2,514,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,242,888 | -1,228,489 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -104,074 | -42,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867,007 | 1,243,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -143,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,198,348 | 143,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,228,104 | 2,668,335 |