四半期報告書-第83期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,775 | 282,662 |
| 減価償却費 | 1,418,213 | 1,742,615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,602 | 959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,966 | 20,701 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,990 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,895 | -138,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,200 | -6,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -958 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,966 | -44,463 |
| 為替差損益（△は益） | 29,739 | 125,275 |
| 支払利息 | 41,518 | 32,597 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,466 | -7,926 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,681 | 3,621 |
| 固定資産圧縮損 | － | 27,529 |
| 補助金収入 | － | -50,640 |
| 事業構造改善費用 | － | 610,464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -854,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 543,525 | 507,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,217 | -222,331 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,935 | -2,964 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -141,582 | -129,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,518 | -822,759 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -158,938 | 97,257 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -123,910 | 111,551 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,613 | -1,610 |
| 小計 | 1,404,495 | 1,280,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,311 | 44,893 |
| 補助金の受取額 | － | 23,111 |
| 利息の支払額 | -40,719 | -32,763 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -13,624 | -114,209 |
| 法人税等の支払額 | -151,989 | -67,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,474 | 1,134,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,337 | -799 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,127,097 |
| 補助金の受取額 | － | 27,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,022,429 | -2,588,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,128 | 2,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,478 | -33,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,038,117 | -1,465,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 647,250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,614,685 | -1,242,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -45 |
| 配当金の支払額 | -104,807 | -104,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,072,296 | -867,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,468 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,889,408 | -1,198,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,257,512 | 3,228,104 |