四半期報告書-第82期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,661,159 | 186,775 |
| 減価償却費 | 1,392,021 | 1,418,213 |
| 負ののれん発生益 | -136,724 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,730 | -3,602 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 981 | 11,966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -219,784 | -1,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,619 | -70,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | -8,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -499 | -958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,492 | -34,966 |
| 為替差損益（△は益） | -365,884 | 29,739 |
| 支払利息 | 62,354 | 41,518 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,003 | -9,466 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,293 | 4,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -681,440 | 543,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 396,517 | -223,217 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 63,121 | 3,935 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,826 | -141,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 641,222 | -56,518 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 364,931 | -158,938 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 113,522 | -123,910 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 153 | -1,613 |
| 小計 | 3,185,373 | 1,404,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,829 | 35,311 |
| 利息の支払額 | -62,308 | -40,719 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -6,844 | -13,624 |
| 法人税等の支払額 | -49,011 | -151,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,096,038 | 1,233,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,181 | -1,337 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,680,901 | -2,022,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,649 | 7,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,376 | -21,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,685,710 | -2,038,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 647,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,460,548 | -1,614,685 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -52 |
| 配当金の支払額 | -82,052 | -104,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,681 | -2,072,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,039 | -12,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 900,685 | -2,889,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,856,259 | 2,257,512 |