四半期報告書-第81期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 26,735 | 1,661,159 |
| 減価償却費 | 1,439,863 | 1,392,021 |
| 事業整理損失 | 28,147 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -136,724 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,262 | 981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -219,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,346 | -30,619 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,090 | -3,900 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,800 | 3,293 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,693 | 63,121 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,110 | -42,826 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -498,824 | 364,931 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,224 | 113,522 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 150 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -394 | -499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,809 | -28,492 |
| 支払利息 | 66,629 | 62,354 |
| 為替差損益（△は益） | 64,257 | -365,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,462 | -1,730 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -815 | -2,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,671 | -681,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 492,016 | 396,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,379,669 | 641,222 |
| 小計 | 194,092 | 3,185,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,305 | 28,829 |
| 利息の支払額 | -67,271 | -62,308 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -42,368 | -6,844 |
| 法人税等の支払額 | -70,593 | -49,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,165 | 3,096,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285,677 | -8,376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,664,132 | -1,680,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,684 | 8,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -965 | -1,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,950,890 | -1,685,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240,898 | -1,460,548 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,964 | -80 |
| 配当金の支払額 | -83,119 | -82,052 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -385 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 556,632 | -542,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | 33,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,348,246 | 900,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,754,228 | 4,405,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,405,981 | 4,856,259 |