ユニバンス（7254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 931,565 | 26,735 |
| 減価償却費 | 1,308,170 | 1,439,863 |
| 事業整理損失 | － | 28,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,100 | 46,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,762 | -25,346 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,240 | -7,090 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,538 | 8,800 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,386 | -3,693 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,209 | -49,110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 359,042 | -498,824 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,169 | -9,224 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 147 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,110 | -394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,209 | -31,809 |
| 支払利息 | 82,354 | 66,629 |
| 為替差損益（△は益） | 12,352 | 64,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,078 | -1,462 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,488 | -815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,504,946 | 30,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,089 | 492,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,649,912 | -1,379,669 |
| 小計 | 1,855,672 | 194,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,900 | 32,305 |
| 利息の支払額 | -80,516 | -67,271 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -139,162 | -42,368 |
| 法人税等の支払額 | -40,380 | -70,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,624,513 | 46,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,873 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,329 | -285,677 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,507,566 | -2,664,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,324 | 1,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -905 | -965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,513,803 | -2,950,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,120,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148,738 | -1,240,898 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38,964 |
| 配当金の支払額 | -62,527 | -83,119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -385 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,331,650 | 556,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,083 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,219,857 | -2,348,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,932,475 | 7,712,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,712,617 | 4,405,981 |
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