ユニバンス（7254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 592,353 | 931,565 |
| 減価償却費 | 1,401,299 | 1,308,170 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 83,621 | － |
| 負ののれん発生益 | -3,653 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,118 | 7,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,151 | -17,762 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,480 | -4,240 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,566 | 6,538 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 28,588 | － |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 14,639 | -5,386 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,338 | -15,209 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 333,792 | 359,042 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -139,807 | -48,169 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 145 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,773 | -2,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,769 | -28,209 |
| 支払利息 | 91,567 | 82,354 |
| 為替差損益（△は益） | 9,447 | 12,352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,383 | -3,078 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -229 | -4,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,170,761 | -3,504,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,457 | 132,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,080,095 | 2,649,912 |
| 小計 | 2,227,692 | 1,855,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,987 | 28,900 |
| 利息の支払額 | -92,964 | -80,516 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -301,794 | -139,162 |
| 法人税等の支払額 | -27,739 | -40,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,822,182 | 1,624,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,204 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -19,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,743 | -1,507,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,382 | 5,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -906 | -905 |
| その他 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,574 | -1,513,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | -1,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,074,538 | -1,148,738 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | － | -62,527 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -385 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -914,967 | -2,331,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,951 | 1,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,688 | -2,219,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,449,097 | 7,865,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,865,786 | 7,712,617 |
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