平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -931,894 | 564,102 |
減価償却費 | 1,596,399 | 1,854,438 |
負ののれん発生益 | - | -384,041 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 98,233 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,471 | 11,244 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 107,456 | 66,694 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,590 | 11,954 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 10,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -423 | -1,020 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -13,192 | -21,866 |
受取利息及び受取配当金 | -29,035 | -41,183 |
為替差損益(△は益) | 1,416,528 | 100,896 |
支払利息 | 35,490 | 89,029 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -8,894 | -6,753 |
固定資産除売却損益(△は益) | 29,650 | 68,436 |
固定資産圧縮損 | 137,539 | 13,046 |
補助金収入 | -155,970 | -121,553 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,187 | -512,262 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -111,902 | 158,210 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -7,469 | -8,473 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -187,695 | -128,416 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 93,065 | -421,822 |
未払費用の増減額(△は減少) | 144,348 | 66,397 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -167,905 | -53,817 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,609 | -1,609 |
小計 | 1,902,233 | 1,409,863 |
利息及び配当金の受取額 | 29,250 | 40,896 |
利息の支払額 | -35,046 | -88,240 |
法人税等の還付額 | 6,097 | - |
法人税等の支払額 | -99,204 | -352,361 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,803,331 | 1,010,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -821 | -841 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
補助金の受取額 | 97,000 | 83,074 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,845,781 | -2,041,552 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,930 | 8,389 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,060 | -63,488 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 385,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,758,734 | -1,629,070 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,514,000 | 240,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,228,489 | -843,330 |
自己株式の取得による支出 | - | -19,291 |
配当金の支払額 | -42,422 | -62,783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,243,088 | -685,405 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143,774 | -22,458 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 143,910 | -1,326,776 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,668,335 | 2,125,259 |