有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,338 | 828,001 |
| 減価償却費 | 3,324,055 | 3,917,461 |
| 減損損失 | 51,756 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -384,041 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 98,233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -995 | 11,244 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 214,825 | 38,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,257 | -8,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 466 | -1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 231,415 | 156,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,473 | -76,185 |
| 為替差損益（△は益） | 784,731 | 198,083 |
| 支払利息 | 103,473 | 169,606 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,794 | 115,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,304 | 416,610 |
| 固定資産圧縮損 | 274,539 | 13,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,102 | -19,122 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -11,417 | 13,296 |
| 国庫補助金 | -335,420 | -121,553 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,727 | -606,792 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -90,172 | -3,377 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,404 | 68,672 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,038 | -64,948 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,757 | -3,962 |
| その他の損益（△は益） | － | 25,569 |
| 小計 | 4,543,389 | 4,781,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,688 | 75,907 |
| 補助金の受取額 | － | － |
| 利息の支払額 | -72,601 | -171,460 |
| 法人税等の還付額 | 6,097 | － |
| 法人税等の支払額 | -248,089 | -665,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,282,484 | 4,020,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,653 | -1,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,461,995 | -3,470,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,613 | 10,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,861 | -103,458 |
| 補助金の受取額 | 217,929 | 83,074 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 385,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,226,968 | -3,097,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,971,250 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,736,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,745,842 | -1,602,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -19,304 |
| 配当金の支払額 | -105,322 | -127,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,855,990 | -1,029,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,104 | 8,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 927,611 | -97,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,452,036 | 3,354,919 |