四半期報告書-第87期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 632,330 | -295,611 |
減価償却費 | 1,801,079 | 1,863,306 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 30,694 | 179,201 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 82,053 | -100,101 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | -22,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13,200 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -651 | -39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 86,424 | 46,601 |
受取利息及び受取配当金 | -47,343 | -47,117 |
支払利息 | 91,045 | 95,538 |
為替差損益(△は益) | 54,180 | 50,501 |
固定資産除売却損益(△は益) | 10,108 | 11,504 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,109 | - |
その他の損益(△は益) | 1,877 | 1,882 |
売上債権の増減額(△は増加) | -423,017 | 4,320 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -293,887 | -81,658 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 155,595 | -75,481 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -2,470 | 66,072 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -53,006 | -113,101 |
未払費用の増減額(△は減少) | 155,555 | 43,067 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 187,690 | -75,407 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 165 | 151 |
小計 | 2,472,333 | 1,551,628 |
利息及び配当金の受取額 | 46,538 | 47,117 |
利息の支払額 | -108,873 | -96,516 |
法人税等の支払額 | -60,315 | -162,293 |
法人税等の還付額 | 5,724 | 1,133 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,355,407 | 1,341,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,170,728 | -2,546,138 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,970 | 15,590 |
無形固定資産の取得による支出 | -115,280 | -25,920 |
投資有価証券の取得による支出 | -762 | -889 |
その他 | -81,086 | 30,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,364,887 | -2,527,357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -424,500 | 360,000 |
長期借入れによる収入 | - | 860,000 |
長期借入金の返済による支出 | -794,570 | -815,710 |
自己株式の取得による支出 | -23 | -26 |
配当金の支払額 | -63,016 | -82,961 |
その他 | -2,592 | -6,224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,284,702 | 315,078 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,772 | 5,305 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -322,955 | -865,905 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,835,228 | 2,598,130 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 628,807 |