ユニバンス（7254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 632,330 | -295,611 |
| 減価償却費 | 1,801,079 | 1,863,306 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 30,694 | 179,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,053 | -100,101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -22,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -651 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,424 | 46,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,343 | -47,117 |
| 支払利息 | 91,045 | 95,538 |
| 為替差損益（△は益） | 54,180 | 50,501 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,108 | 11,504 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,109 | － |
| その他の損益（△は益） | 1,877 | 1,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423,017 | 4,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,887 | -81,658 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 155,595 | -75,481 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,470 | 66,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,006 | -113,101 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 155,555 | 43,067 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 187,690 | -75,407 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 165 | 151 |
| 小計 | 2,472,333 | 1,551,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,538 | 47,117 |
| 利息の支払額 | -108,873 | -96,516 |
| 法人税等の支払額 | -60,315 | -162,293 |
| 法人税等の還付額 | 5,724 | 1,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,355,407 | 1,341,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,170,728 | -2,546,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,970 | 15,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,280 | -25,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -762 | -889 |
| その他 | -81,086 | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,364,887 | -2,527,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -424,500 | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -794,570 | -815,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -26 |
| 配当金の支払額 | -63,016 | -82,961 |
| その他 | -2,592 | -6,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,284,702 | 315,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,772 | 5,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,955 | -865,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,835,228 | 2,598,130 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 628,807 |
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