ユニバンス（7254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -295,611 | -2,278,262 |
| 減価償却費 | 1,863,306 | 1,820,712 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -143,255 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 179,201 | 294,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,101 | -18,324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,601 | -73,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,117 | -25,769 |
| 支払利息 | 95,538 | 94,362 |
| 為替差損益（△は益） | 50,501 | 173,618 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,504 | -34,474 |
| 雇用調整助成金 | － | -222,472 |
| その他の損益（△は益） | 1,882 | -428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,320 | 769,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,658 | 25,794 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -75,481 | 280,994 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 66,072 | 30,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,101 | -1,203,626 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,067 | -82,299 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75,407 | 228,189 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 151 | 156 |
| 小計 | 1,551,628 | -363,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,117 | 25,769 |
| 利息の支払額 | -96,516 | -91,055 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 211,970 |
| 法人税等の支払額 | -162,293 | -35,657 |
| 法人税等の還付額 | 1,133 | 2,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,341,068 | -250,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,546,138 | -2,301,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,590 | 34,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,920 | -14,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -889 | -886 |
| その他 | 30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,527,357 | -2,281,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | 1,630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 860,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -815,710 | -1,352,128 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -6,732 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -82,961 | -386 |
| その他 | -6,224 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,078 | 4,770,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,305 | 6,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -865,905 | 2,244,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,127,930 | 5,372,433 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628,807 | － |
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