四半期報告書-第89期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,278,262 | 1,861,744 |
| 減価償却費 | 1,820,712 | 1,791,241 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -143,255 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 294,677 | -104,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,324 | 83,182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -871 | 47,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73,094 | 19,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,769 | -29,285 |
| 支払利息 | 94,362 | 56,397 |
| 為替差損益（△は益） | 173,618 | -144,885 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -34,474 | -13,913 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -98 |
| 雇用調整助成金 | -222,472 | -931 |
| その他の損益（△は益） | -428 | 258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 769,757 | 1,728,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,794 | -1,745,096 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 280,994 | -43,794 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 30,844 | 12,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,203,626 | -180,040 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -82,299 | 26,810 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 228,189 | -14,660 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 156 | -20 |
| 小計 | -363,771 | 3,361,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,769 | 29,285 |
| 利息の支払額 | -91,055 | -59,923 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 211,970 | 795 |
| 法人税等の支払額 | -35,657 | -253,903 |
| 法人税等の還付額 | 2,412 | 196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250,331 | 3,077,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,301,203 | -1,358,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,808 | 238,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,704 | -18,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -886 | -615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,281,985 | -1,140,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,630,000 | 250,390 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,352,128 | -1,298,203 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,732 | -7,339 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -386 | -41,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,770,752 | -1,096,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,066 | -23,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,244,502 | 817,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,827,415 | 3,766,091 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 121,581 |