四半期報告書-第90期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,861,744 | 484,632 |
| 減価償却費 | 1,791,241 | 1,783,246 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -104,438 | -179,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,182 | -7,507 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,897 | -4,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,306 | -1,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,432 | 18,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,285 | -51,997 |
| 支払利息 | 56,397 | 36,613 |
| 為替差損益（△は益） | -144,885 | -40,579 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13,913 | 20,315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | － |
| 雇用調整助成金 | -931 | -4,070 |
| その他の損益（△は益） | 258 | -2,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,728,377 | 1,002,314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,745,096 | 397,033 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,794 | 116,968 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 12,727 | 51,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,040 | 226,426 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,810 | -50,862 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,660 | -253,689 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -20 | -11 |
| 小計 | 3,361,211 | 3,541,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,285 | 51,997 |
| 利息の支払額 | -59,923 | -35,877 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 795 | 2,284 |
| 法人税等の支払額 | -253,903 | -467,739 |
| 法人税等の還付額 | 196 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,077,660 | 3,091,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,358,955 | -960,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238,058 | 34,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,879 | -213,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615 | -843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,243 | -1,141,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,390 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,298,203 | -1,117,629 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,339 | -7,233 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -38 |
| 配当金の支払額 | -41,700 | -82,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,878 | -607,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,445 | 86,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,094 | 1,429,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,766,091 | 4,406,562 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,581 | － |