ユニバンス（7254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 484,632 | 1,447,157 |
| 減価償却費 | 1,783,246 | 1,618,241 |
| 減損損失 | － | 39,984 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -179,042 | -350,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,507 | 3,143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,385 | -1,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,671 | -619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,371 | -70,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,997 | -63,984 |
| 支払利息 | 36,613 | 29,626 |
| 為替差損益（△は益） | -40,579 | 31,245 |
| 雇用調整助成金 | -4,070 | -16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,315 | -7,087 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,553 |
| 補助金収入 | － | -2,580 |
| その他の損益（△は益） | -2,712 | -3,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,002,314 | 110,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 397,033 | 15,126 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 116,968 | 136,037 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 51,628 | 3,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,426 | -391,836 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50,862 | 133,888 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -253,689 | -8,859 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11 | -541 |
| 小計 | 3,541,019 | 2,669,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,997 | 63,984 |
| 利息の支払額 | -35,877 | -30,628 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,284 | 1,554 |
| 補助金の受取額 | － | 26 |
| 法人税等の支払額 | -467,739 | -213,342 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,091,684 | 2,499,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -960,836 | -1,457,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,413 | 24,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213,906 | -15,474 |
| 補助金の受取額 | － | 2,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -843 | -822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,141,173 | -1,446,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -82,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,117,629 | -1,095,757 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,233 | -8,921 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -3 |
| 配当金の支払額 | -82,954 | -82,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,857 | -1,269,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,720 | 64,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,429,374 | -152,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,406,562 | 3,553,270 |
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