ユニバンス（7254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,447,157 | 2,373,225 |
| 減価償却費 | 1,618,241 | 1,589,765 |
| 減損損失 | 39,984 | 3,270 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -57,274 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -350,497 | -172,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,143 | 1,530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | -11,031 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 3,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -619 | -921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,507 | -42,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,984 | -72,790 |
| 支払利息 | 29,626 | 7,336 |
| 為替差損益（△は益） | 31,245 | -9,952 |
| 雇用調整助成金 | -16 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,087 | 10,301 |
| 固定資産圧縮損 | 2,553 | － |
| 補助金収入 | -2,580 | － |
| 環境対策費 | － | 930 |
| その他の損益（△は益） | -3,299 | 22,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,941 | 836,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,126 | 59,720 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 136,037 | 248,326 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,043 | 8,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391,836 | -778,834 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 133,888 | -2,193 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,859 | -19,868 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -541 | 172 |
| 小計 | 2,669,811 | 3,997,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,984 | 72,790 |
| 利息の支払額 | -30,628 | -7,108 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,554 | － |
| 補助金の受取額 | 26 | － |
| 環境対策費の支払額 | － | -43,638 |
| 法人税等の支払額 | -213,342 | -479,393 |
| 法人税等の還付額 | 8,554 | 975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,499,959 | 3,541,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,457,261 | -1,066,073 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,189 | 2,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,474 | -49,032 |
| 補助金の受取額 | 2,553 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -822 | -80,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,446,815 | -1,199,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,095,757 | -1,011,198 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,921 | -11,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -82,617 | -124,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,269,900 | -1,147,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,101 | -10,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,654 | 1,184,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,553,270 | 6,380,980 |
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