有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -554,235 | 3,481,749 |
| 減価償却費 | 3,822,872 | 3,664,238 |
| 減損損失 | 80,329 | 2,035 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -414,916 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,085,746 | 8,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,154 | 147,271 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 983 | 513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -286,556 | 69,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,377 | -72,951 |
| 支払利息 | 145,520 | 102,065 |
| 為替差損益（△は益） | -71,861 | -90,979 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,430 | -160,515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,002 | -27,443 |
| 雇用調整助成金 | -409,606 | -1,158 |
| 特許実施許諾解決金 | 153,636 | － |
| その他の損益（△は益） | -8,651 | 11,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,135,236 | 899,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,948 | -300,669 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 190,915 | -143,241 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,043 | -15,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,431,947 | -1,639,638 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,329 | 35,822 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,689 | 91,010 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,927 | -35 |
| 小計 | 2,882,236 | 6,069,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,377 | 72,951 |
| 利息の支払額 | -143,789 | -105,363 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 409,606 | 1,158 |
| 特許実施許諾解決金の支払額 | -153,636 | － |
| 法人税等の支払額 | -94,583 | -596,664 |
| 法人税等の還付額 | 2,412 | 196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,947,623 | 5,442,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,844,292 | -2,197,565 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,150 | 527,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,288 | -45,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,736 | -1,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,839 | 87,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,807,327 | -1,631,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,189,660 | -1,345,490 |
| 長期借入れによる収入 | 4,503,398 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,762,974 | -2,363,009 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,901 | -14,112 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -278 |
| 配当金の支払額 | -809 | -104,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 529,053 | -3,827,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,135 | 44,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,515 | 28,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,827,415 | 2,977,187 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 121,581 |