ユニバンス（7254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,481,749 | 1,013,442 |
| 減価償却費 | 3,664,238 | 3,691,294 |
| 減損損失 | 2,035 | 58,090 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,956 | -380,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147,271 | -12,961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 513 | -213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,427 | -50,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,951 | -105,698 |
| 支払利息 | 102,065 | 70,130 |
| 為替差損益（△は益） | -90,979 | 16,461 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -160,515 | 24,491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,443 | -769 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 雇用調整助成金 | -1,158 | -7,112 |
| その他の損益（△は益） | 11,218 | -7,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 899,150 | 355,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -300,669 | 1,138,942 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -143,241 | 235,167 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15,935 | 9,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,639,638 | 3,251 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,822 | 16,399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 91,010 | -171,670 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -35 | -131 |
| 小計 | 6,069,891 | 5,895,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,951 | 105,698 |
| 利息の支払額 | -105,363 | -69,051 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,158 | 5,574 |
| 法人税等の支払額 | -596,664 | -694,445 |
| 法人税等の還付額 | 196 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,442,169 | 5,242,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,197,565 | -2,251,780 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,337 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 527,013 | 48,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,015 | -245,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,391 | -1,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,057 | 1,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,631,239 | -2,448,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,345,490 | -678,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,363,009 | -2,263,968 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,112 | -16,947 |
| 自己株式の取得による支出 | -278 | -74 |
| 配当金の支払額 | -104,275 | -145,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,827,165 | -2,104,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,425 | 38,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,189 | 728,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,977,187 | 3,705,924 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,581 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
