有価証券報告書-第91期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,013,442 | 2,443,246 |
| 減価償却費 | 3,691,294 | 3,363,365 |
| 減損損失 | 58,090 | 53,615 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -380,845 | -643,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,961 | 66,591 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | -627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,870 | -77,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,698 | -120,498 |
| 支払利息 | 70,130 | 49,893 |
| 為替差損益（△は益） | 16,461 | 47,705 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,491 | 3,269 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,553 |
| 補助金収入 | － | -2,580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -769 | -54,210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 雇用調整助成金 | -7,112 | -16 |
| 環境対策費 | － | 53,562 |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 2,037,746 |
| その他の損益（△は益） | -7,004 | -5,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 355,032 | -67,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,138,942 | 133,853 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 235,167 | -131,420 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,630 | 18,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,251 | -468,368 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,399 | 220,141 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -171,670 | 76,714 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -131 | -372 |
| 小計 | 5,895,057 | 6,993,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,698 | 120,498 |
| 利息の支払額 | -69,051 | -50,715 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 5,574 | 1,554 |
| 補助金の受取額 | － | 26 |
| 環境対策費の支払額 | － | -10,853 |
| 法人税等の支払額 | -694,445 | -499,132 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,242,834 | 6,562,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,251,780 | -2,123,190 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -26,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,694 | 35,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245,306 | -70,126 |
| 補助金の受取額 | － | 2,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,701 | -1,761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,671 | 68,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,448,421 | -2,114,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -678,200 | -625,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,263,968 | -2,181,356 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,947 | -33,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -19 |
| 配当金の支払額 | -145,317 | -186,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,104,507 | -3,026,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,832 | 68,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728,737 | 1,490,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,705,924 | 5,196,795 |