ユニバンス（7254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,443,246 | 3,935,747 |
| 減価償却費 | 3,363,365 | 3,320,347 |
| 減損損失 | 53,615 | 28,132 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -68,267 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -643,339 | -590,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,591 | 7,934 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -7,400 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 17,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -627 | -1,572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77,052 | -84,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,498 | -142,893 |
| 支払利息 | 49,893 | 12,714 |
| 為替差損益（△は益） | 47,705 | -21,130 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,269 | 17,259 |
| 固定資産圧縮損 | 2,553 | － |
| 補助金収入 | -2,580 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,210 | -53,015 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 77,578 |
| 雇用調整助成金 | -16 | － |
| 環境対策費 | 53,562 | 17,202 |
| 環境対策引当金繰入額 | 2,037,746 | 369,091 |
| その他の損益（△は益） | -5,782 | 20,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,379 | 1,840,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 133,853 | 50,661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -131,420 | 41,549 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 18,446 | -10,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -468,368 | -741,045 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 220,141 | -718 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 76,714 | -135,676 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -372 | 360 |
| 小計 | 6,993,057 | 7,900,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,498 | 142,893 |
| 利息の支払額 | -50,715 | -12,175 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,554 | － |
| 補助金の受取額 | 26 | － |
| 環境対策費の支払額 | -10,853 | -58,155 |
| 法人税等の支払額 | -499,132 | -796,189 |
| 法人税等の還付額 | 8,554 | 975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,562,988 | 7,177,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,123,190 | -2,181,467 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26,108 | -10,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,957 | 9,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,126 | -83,914 |
| 補助金の受取額 | 2,553 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,761 | -79,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,376 | 60,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,114,299 | -2,285,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -625,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,181,356 | -1,793,726 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,173 | -35,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -5 |
| 配当金の支払額 | -186,041 | -269,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,026,390 | -2,099,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,572 | -10,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,490,871 | 2,782,089 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,196,795 | 7,978,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
