ユニバンス（7254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,283,792 | -554,235 |
| 減価償却費 | 4,000,508 | 3,822,872 |
| 減損損失 | 1,685,366 | 80,329 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 414,916 | -414,916 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 33,378 | 1,085,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -359,733 | 17,154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -664 | 983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,291 | -286,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,234 | -45,377 |
| 支払利息 | 185,217 | 145,520 |
| 為替差損益（△は益） | 116,053 | -71,861 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,944 | -1,430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,002 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,487 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -409,606 |
| 特許実施許諾解決金 | － | 153,636 |
| その他の損益（△は益） | 14,596 | -8,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,283,746 | -2,135,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 939,998 | -6,948 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -347,445 | 190,915 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -45,368 | 3,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,955,067 | 1,431,947 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -96,392 | -52,329 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -126,759 | -56,689 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 302 | 1,927 |
| 小計 | 2,456,748 | 2,882,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,234 | 45,377 |
| 利息の支払額 | -183,395 | -143,789 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 409,606 |
| 特許実施許諾解決金の支払額 | － | -153,636 |
| 法人税等の支払額 | -322,954 | -94,583 |
| 法人税等の還付額 | 1,173 | 2,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,035,807 | 2,947,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,977,658 | -3,844,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,172 | 37,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,928 | -15,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,689 | -1,736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,839 |
| その他 | 30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,906,103 | -3,807,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 563,750 | -1,189,660 |
| 長期借入れによる収入 | 4,960,000 | 4,503,398 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,774,419 | -2,762,974 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,284 | -20,901 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -145,511 | -809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,590,508 | 529,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,317 | 30,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,105 | -300,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,127,930 | 2,827,415 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628,807 | － |
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