有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -111,592 | -5,338 |
| 減価償却費 | 3,646,221 | 3,324,055 |
| 減損損失 | 77,779 | 51,756 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,483 | -995 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 216,136 | 214,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184,049 | 75,257 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | 466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -268,493 | 231,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,331 | -53,473 |
| 為替差損益（△は益） | 482,457 | 784,731 |
| 支払利息 | 68,580 | 103,473 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,732 | -5,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,403 | 258,304 |
| 固定資産圧縮損 | 27,529 | 274,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -640,239 | 19,102 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 38,244 | -11,417 |
| 国庫補助金 | -104,538 | -335,420 |
| 事業構造改善費用 | 619,991 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -854,821 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,542 | -230,727 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,003 | -90,172 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -296,889 | -43,404 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63,387 | -12,038 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,220 | -5,757 |
| 小計 | 2,519,818 | 4,543,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,761 | 53,688 |
| 補助金の受取額 | 77,009 | － |
| 利息の支払額 | -68,469 | -72,601 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -617,475 | － |
| 法人税等の支払額 | -179,338 | -248,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,803,306 | 4,282,484 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,127,097 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,611 | -1,653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,107,460 | -5,461,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,638 | 76,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,899 | -57,861 |
| 補助金の受取額 | 27,529 | 217,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,997,706 | -5,226,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,000 | 3,971,250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,708,352 | 1,736,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,467,842 | -3,745,842 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -94 |
| 配当金の支払額 | -187,349 | -105,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,041 | 1,855,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,669 | 16,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,902,028 | 927,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,524,424 | 3,452,036 |