訂正有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,796,830 | -111,592 |
| 減価償却費 | 3,322,569 | 3,646,221 |
| 減損損失 | 25,238 | 77,779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,871 | -4,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,990 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 216,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,766 | -184,049 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | -16,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,540 | -172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,387 | -268,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,312 | -71,331 |
| 為替差損益（△は益） | -538,260 | 482,457 |
| 支払利息 | 81,843 | 68,580 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,712 | -8,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 707,986 | 65,403 |
| 固定資産圧縮損 | 5,638 | 27,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,839 | -640,239 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 21,351 | 38,244 |
| 国庫補助金 | － | -104,538 |
| 補助金収入 | -6,200 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 619,991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -854,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -751,416 | -184,542 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -399,001 | -36,003 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,542 | -296,889 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,980 | 63,387 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,227 | -3,220 |
| 小計 | 3,971,839 | 2,519,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,657 | 71,761 |
| 補助金の受取額 | － | 77,009 |
| 利息の支払額 | -80,061 | -68,469 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -13,624 | -617,475 |
| 法人税等の支払額 | -334,258 | -179,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,612,552 | 1,803,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 1,127,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,383 | -1,611 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,654,899 | -5,107,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,144 | 15,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,430 | -58,899 |
| 補助金の受取額 | － | 27,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,728,525 | -3,997,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,657,020 | 2,708,352 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,155,754 | -2,467,842 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -118 |
| 配当金の支払額 | -188,113 | -187,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,000 | 313,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,505 | -20,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720,468 | -1,902,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,426,452 | 2,524,424 |