ユニバンス（7254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,448,631 | 1,796,830 |
| 減価償却費 | 2,995,562 | 3,322,569 |
| 負ののれん発生益 | -136,724 | － |
| 減損損失 | 502,453 | 25,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,271 | -1,871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -219,784 | -1,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,457 | -48,766 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,200 | -1,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -539 | -1,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,923 | 39,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,387 | -68,312 |
| 為替差損益（△は益） | 74,147 | -538,260 |
| 支払利息 | 111,388 | 81,843 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,574 | -9,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -512,037 | 707,986 |
| 固定資産圧縮損 | 79,541 | 5,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 497,972 | -168,839 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 7,125 | 21,351 |
| 国庫補助金 | -95,517 | － |
| 補助金収入 | － | -6,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 198,226 | 2,542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 709,463 | -751,416 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 393,511 | -399,001 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 135,751 | -30,980 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 14,174 | -3,227 |
| 小計 | 6,286,842 | 3,971,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,726 | 68,657 |
| 補助金の受取額 | 15,976 | － |
| 利息の支払額 | -109,757 | -80,061 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -63,541 | -13,624 |
| 法人税等の支払額 | -61,856 | -334,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,126,390 | 3,612,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,452 | -22,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,955,699 | -3,654,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,515 | 25,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,332 | -76,430 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,300 | － |
| 補助金の受取額 | 79,541 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,887,028 | -3,728,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,657,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,912,746 | -3,155,754 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -151 |
| 配当金の支払額 | -165,999 | -188,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,078,966 | -687,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,951 | 82,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,191,347 | -720,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,146,920 | 4,426,452 |
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