訂正有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,992 | 1,448,631 |
| 減価償却費 | 3,122,762 | 2,995,562 |
| 負ののれん発生益 | -22,755 | -136,724 |
| 事業整理損 | 3,888 | － |
| 減損損失 | 338,113 | 502,453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,400 | -7,271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,505 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -219,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,115 | 79,457 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,440 | 5,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,487 | -539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 57,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,114 | -58,387 |
| 為替差損益（△は益） | -346,651 | 74,147 |
| 支払利息 | 122,890 | 111,388 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29,601 | 6,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,669,029 | -512,037 |
| 固定資産圧縮損 | － | 79,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288,061 | 497,972 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,536 | 7,125 |
| 国庫補助金 | － | -95,517 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,133 | 198,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,332,860 | 709,463 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -834,297 | 393,511 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,112 | 135,751 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 301 | 14,174 |
| 小計 | 1,690,117 | 6,286,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,610 | 58,726 |
| 補助金の受取額 | － | 15,976 |
| 利息の支払額 | -123,907 | -109,757 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -70,250 | -63,541 |
| 法人税等の支払額 | -50,361 | -61,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,505,207 | 6,126,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,200 | 1,700 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,988 | -2,452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,591,488 | -3,955,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,279 | 9,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -353,936 | -21,332 |
| 子会社株式の取得による支出 | -550 | -3,300 |
| 補助金の受取額 | － | 79,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,931,785 | -3,887,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,631,896 | -2,912,746 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,001 | -221 |
| 配当金の支払額 | -145,577 | -165,999 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -385 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,140 | -1,078,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,782 | 30,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,798,654 | 1,191,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,955,573 | 5,146,920 |